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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 034.00 | 215 568.00 | 28 467.00 | 244 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 202.00 | 480 638.00 | 21 564.00 | 502 202.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 793 236.00 | 743 206.00 | 50 030.00 | 793 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 033.00 | | 17 033.00 | 17 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BZ Autres créances | 43 962.00 | | 43 962.00 | 43 962.00 |
CF Disponibilités | 1 143 807.00 | | 1 143 807.00 | 1 143 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 559.00 | | 1 215 559.00 | 1 215 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 796.00 | 743 206.00 | 1 265 590.00 | 2 008 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 95 712.00 | 95 712.00 | | 95 712.00 |
DH Report à nouveau | 37 859.00 | | | 37 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 401.00 | 437 859.00 | | 582 401.00 |
DL TOTAL (I) | 717 072.00 | 534 671.00 | | 717 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 701.00 | 118 120.00 | | 17 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 966.00 | 1 778.00 | | 41 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 229.00 | 213 901.00 | | 271 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 621.00 | 235 515.00 | | 217 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 518.00 | 569 314.00 | | 548 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 590.00 | 1 103 985.00 | | 1 265 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 518.00 | 552 285.00 | | 548 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 672.00 | 372.00 | | 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 573 417.00 | | 5 573 417.00 | 5 573 417.00 |
FG Production vendue services | 98 852.00 | | 98 852.00 | 98 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 672 269.00 | | 5 672 269.00 | 5 672 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 771 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 376 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 959 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 795.00 | |
GE Autres charges | | | 278 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 003 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 767 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 573.00 | 42 650.00 | | 49 573.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 275 442.00 | 277 161.00 | | 275 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 684.00 | 105.00 | | 3 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 684.00 | 105.00 | | 3 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 684.00 | 1 395.00 | | -3 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 597.00 | 117 593.00 | | 179 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 772 117.00 | 5 831 076.00 | | 5 772 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 189 716.00 | 5 393 217.00 | | 5 189 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 401.00 | 437 859.00 | | 582 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 009.00 | | 25 906.00 | 842 009.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 680.00 | 793 236.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 680.00 | 746 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 009.00 | | 25 906.00 | 795 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 406.00 | 72 795.00 | 70 995.00 | 741 406.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 406.00 | 72 795.00 | 70 995.00 | 694 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 229.00 | 271 229.00 | | 271 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 178.00 | 129 178.00 | | 129 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 149.00 | 60 149.00 | | 60 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
UX Autres créances clients | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VB T. V. A. | 20 446.00 | | | 20 446.00 |
VC Groupe et associés | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
VI Groupe et associés | 41 966.00 | 41 966.00 | | 41 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 673.00 | | | 97 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 869.00 | 23 869.00 | | 23 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 720.00 | 54 720.00 | | 54 720.00 |
VW T.V.A. | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 518.00 | 548 518.00 | | 548 518.00 |