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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 31 119 775.00 | 4 378 690.00 | 26 741 084.00 | 31 119 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 729 567.00 | | 729 567.00 | 729 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 849 342.00 | 4 378 690.00 | 27 470 651.00 | 31 849 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 145.00 | | 13 145.00 | 13 145.00 |
CF Disponibilités | 277 448.00 | | 277 448.00 | 277 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 593.00 | | 290 593.00 | 290 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 139 935.00 | 4 378 690.00 | 27 761 244.00 | 32 139 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 |
DH Report à nouveau | -615 543.00 | | | -615 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 629 671.00 | -615 544.00 | | -1 629 671.00 |
DK Provisions réglementées | 185 483.00 | 148 339.00 | | 185 483.00 |
DL TOTAL (I) | -649 731.00 | 942 795.00 | | -649 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 374 961.00 | 31 772 003.00 | | 28 374 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 015.00 | 166 020.00 | | 36 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 554 360.00 | | |
EA Autres dettes | | 25 007.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 410 976.00 | 33 517 391.00 | | 28 410 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 761 244.00 | 34 460 187.00 | | 27 761 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 371 168.00 | | | 28 371 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 991.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 622 605.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 950 747.00 | |
GN Différences positives de change | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622 605.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 571 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752 958.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 398 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 324 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 702 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 756 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 661.00 | | | 153 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 262.00 | | | 154 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 941.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 143.00 | 39 749.00 | | 37 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 143.00 | 42 690.00 | | 37 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 118.00 | -42 690.00 | | 117 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 350.00 | 85 140.00 | | -9 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 869.00 | 3 403 449.00 | | 776 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 406 540.00 | 4 018 993.00 | | 2 406 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 629 671.00 | -615 544.00 | | -1 629 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 113 075.00 | | | 34 113 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 849 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 849 342.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 383 702.00 | | | 33 383 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 148 340.00 | 37 144.00 | | 148 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 340.00 | 37 144.00 | | 148 340.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 371 169.00 | | | 28 371 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 015.00 | 36 015.00 | | 36 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 416 425.00 | | | 19 416 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 752 958.00 | | | 752 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 150 000.00 | | | 4 150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 159 137.00 | 13 145.00 | 20 145 992.00 | 20 159 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 410 977.00 | 39 808.00 | | 28 410 977.00 |