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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 962 590.00 | 1 100 000.00 | 16 862 590.00 | 17 962 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 729 567.00 | | 729 567.00 | 729 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 395 508.00 | 4 378 691.00 | 26 016 817.00 | 30 395 508.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 474 892.00 | | 474 892.00 | 474 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 892.00 | | 474 892.00 | 474 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 870 400.00 | 4 378 691.00 | 26 491 709.00 | 30 870 400.00 |
CU Autres participations | 11 703 351.00 | 3 278 691.00 | 8 424 660.00 | 11 703 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 245 217.00 | -615 543.00 | | -2 245 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 643.00 | -1 629 671.00 | | 132 643.00 |
DK Provisions réglementées | 198 783.00 | 185 483.00 | | 198 783.00 |
DL TOTAL (I) | -503 791.00 | -649 731.00 | | -503 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 950 175.00 | 28 374 961.00 | | 26 950 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 325.00 | 36 015.00 | | 42 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 995 500.00 | 28 410 976.00 | | 26 995 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 491 709.00 | 27 761 244.00 | | 26 491 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 950 175.00 | 28 371 089.00 | | 26 950 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 325.00 | | | 45 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 754.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 746 165.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 821 919.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579 007.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 153 662.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 154 262.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 300.00 | 37 144.00 | | 13 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 300.00 | 37 144.00 | | 13 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 300.00 | 117 118.00 | | -13 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 921.00 | 776 869.00 | | 821 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 279.00 | 2 406 541.00 | | 689 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 643.00 | -1 629 672.00 | | 132 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 849 342.00 | | | 31 849 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 395 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 395 508.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 849 342.00 | | | 31 849 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 185 483.00 | 13 300.00 | | 185 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 950 175.00 | | | 26 950 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 325.00 | 42 325.00 | | 42 325.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 962 590.00 | | | 17 962 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 729 567.00 | | | 729 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 692 157.00 | | 18 695 157.00 | 18 692 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 995 500.00 | 45 325.00 | | 26 995 500.00 |