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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 176 171.00 | 1 100 000.00 | 16 076 171.00 | 17 176 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 729 567.00 | | 729 567.00 | 729 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 609 087.00 | 4 378 691.00 | 25 230 397.00 | 29 609 087.00 |
CF Disponibilités | 362 606.00 | | 362 606.00 | 362 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 606.00 | | 362 606.00 | 362 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 971 693.00 | 4 378 691.00 | 25 593 003.00 | 29 971 693.00 |
CU Autres participations | 11 703 351.00 | 3 278 691.00 | 8 424 660.00 | 11 703 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 112 575.00 | -2 245 217.00 | | -2 112 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 817.00 | 132 643.00 | | -131 817.00 |
DK Provisions réglementées | 198 783.00 | 198 783.00 | | 198 783.00 |
DL TOTAL (I) | -635 608.00 | -503 791.00 | | -635 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 177 944.00 | 26 950 175.00 | | 26 177 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 667.00 | 42 325.00 | | 50 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 228 612.00 | 26 995 500.00 | | 26 228 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 593 003.00 | 26 491 709.00 | | 25 593 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 667.00 | 45 325.00 | | 50 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 960.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 363 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 541.00 | 821 921.00 | | 472 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 358.00 | 689 279.00 | | 604 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 817.00 | 132 643.00 | | -131 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 395 508.00 | | 363 580.00 | 30 395 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150 000.00 | 29 609 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150 000.00 | 29 609 087.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 395 508.00 | | 363 580.00 | 30 395 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 198 783.00 | | | 198 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 783.00 | | | 198 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 177 944.00 | | | 26 177 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 667.00 | 50 667.00 | | 50 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 176 171.00 | | 17 176 171.00 | 17 176 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 729 567.00 | | 729 567.00 | 729 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 905 738.00 | | 17 905 738.00 | 17 905 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 228 612.00 | 50 667.00 | | 26 228 612.00 |