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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 048 263.00 | | 55 048 263.00 | 55 048 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 729 567.00 | | 729 567.00 | 729 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 946 472.00 | 4 296 324.00 | 73 650 147.00 | 77 946 472.00 |
BZ Autres créances | 2 805 201.00 | | 2 805 201.00 | 2 805 201.00 |
CF Disponibilités | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 805 255.00 | | 2 805 255.00 | 2 805 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 751 728.00 | 4 296 324.00 | 76 455 403.00 | 80 751 728.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 805 201.00 | | | 2 805 201.00 |
CU Autres participations | 22 168 642.00 | 4 296 324.00 | 17 872 317.00 | 22 168 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 |
DH Report à nouveau | -903 782.00 | -2 261 925.00 | | -903 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 814.00 | -1 336 032.00 | | 653 814.00 |
DK Provisions réglementées | 198 783.00 | 198 783.00 | | 198 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 815.00 | -1 989 174.00 | | 1 358 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 071 926.00 | 86 694 631.00 | | 75 071 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 662.00 | 13 582.00 | | 24 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 096 588.00 | 86 708 213.00 | | 75 096 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 455 403.00 | 84 719 038.00 | | 76 455 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 071 926.00 | | | 75 071 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 358 560.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 821 764.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 192 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 372 690.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 671 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 671 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 701 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 593.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 690.00 | 682 305.00 | | 2 372 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 876.00 | 2 018 337.00 | | 1 718 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 814.00 | -1 336 032.00 | | 653 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 524 708.00 | | 10 287 058.00 | 89 524 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 865 293.00 | 77 946 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 865 293.00 | 77 946 473.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 524 708.00 | | 10 287 058.00 | 89 524 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 198 783.00 | | | 198 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 783.00 | | | 198 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 071 926.00 | | 75 071 926.00 | 75 071 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 662.00 | 24 662.00 | | 24 662.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 048 263.00 | | 55 048 263.00 | 55 048 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 729 567.00 | | 729 567.00 | 729 567.00 |
VC Groupe et associés | 2 805 201.00 | | 2 805 201.00 | 2 805 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 583 032.00 | | 58 583 032.00 | 58 583 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 096 588.00 | 24 662.00 | 75 071 926.00 | 75 096 588.00 |