| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 538 187.00 | 1 100 000.00 | 14 438 187.00 | 15 538 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 729 567.00 | | 729 567.00 | 729 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 971 104.00 | 4 378 691.00 | 23 592 413.00 | 27 971 104.00 |
BZ Autres créances | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CF Disponibilités | 476 213.00 | | 476 213.00 | 476 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 205.00 | | 478 205.00 | 478 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 449 309.00 | 4 378 691.00 | 24 070 618.00 | 28 449 309.00 |
CU Autres participations | 11 703 351.00 | 3 278 691.00 | 8 424 660.00 | 11 703 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 244 392.00 | -2 112 575.00 | | -2 244 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 534.00 | -131 817.00 | | -17 534.00 |
DK Provisions réglementées | 198 783.00 | 198 783.00 | | 198 783.00 |
DL TOTAL (I) | -653 142.00 | -635 608.00 | | -653 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 663 357.00 | 26 177 944.00 | | 24 663 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 403.00 | 50 667.00 | | 60 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 723 760.00 | 26 228 612.00 | | 24 723 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 070 618.00 | 25 593 003.00 | | 24 070 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 663 357.00 | | | 24 663 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242 356.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 312 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 372.00 | 472 541.00 | | 554 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 906.00 | 604 358.00 | | 571 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 534.00 | -131 817.00 | | -17 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 609 088.00 | | 1 399 222.00 | 29 609 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 037 206.00 | 27 971 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 037 206.00 | 27 971 104.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 609 088.00 | | 1 399 222.00 | 29 609 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 198 783.00 | | | 198 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 378 691.00 | | | 4 378 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 577 474.00 | | | 4 577 474.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 663 357.00 | | 24 663 357.00 | 24 663 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 403.00 | 60 403.00 | | 60 403.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 538 187.00 | | 15 538 187.00 | 15 538 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 538 380.00 | 194.00 | 15 538 187.00 | 15 538 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 723 760.00 | 60 403.00 | 24 663 357.00 | 24 723 760.00 |