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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 091 791.00 | 1 100 000.00 | 74 991 791.00 | 76 091 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 729 567.00 | | 729 567.00 | 729 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 524 708.00 | 5 488 691.00 | 84 036 017.00 | 89 524 708.00 |
BZ Autres créances | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
CF Disponibilités | 672 428.00 | | 672 428.00 | 672 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 021.00 | | 683 021.00 | 683 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 207 729.00 | 5 488 691.00 | 84 719 038.00 | 90 207 729.00 |
CU Autres participations | 12 703 350.00 | 4 388 691.00 | 8 314 659.00 | 12 703 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 261 926.00 | -2 244 392.00 | | -2 261 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 336 032.00 | -17 534.00 | | -1 336 032.00 |
DK Provisions réglementées | 198 783.00 | 198 783.00 | | 198 783.00 |
DL TOTAL (I) | -1 989 175.00 | -653 142.00 | | -1 989 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 694 631.00 | 24 663 357.00 | | 86 694 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 582.00 | 60 403.00 | | 13 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 708 213.00 | 24 723 760.00 | | 86 708 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 719 038.00 | 24 070 618.00 | | 84 719 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 449 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 979 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 297 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 346 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 593.00 | | | -10 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 306.00 | 554 372.00 | | 682 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 018 338.00 | 571 906.00 | | 2 018 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 336 032.00 | -17 534.00 | | -1 336 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 971 104.00 | | 107 453 150.00 | 27 971 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 899 546.00 | 89 524 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 899 546.00 | 89 524 708.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 971 104.00 | | 107 453 150.00 | 27 971 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 198 783.00 | | | 198 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 378 691.00 | 1 110 000.00 | | 4 378 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 577 474.00 | 1 110 000.00 | | 4 577 474.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 694 631.00 | | 86 694 631.00 | 86 694 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 091 791.00 | | 76 091 791.00 | 76 091 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 729 567.00 | | 729 567.00 | 729 567.00 |
VC Groupe et associés | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 831 952.00 | 10 593.00 | 76 821 358.00 | 76 831 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 708 213.00 | 13 582.00 | 86 694 631.00 | 86 708 213.00 |