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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 895.00 | 108 248.00 | 83 646.00 | 191 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 621.00 | 61 584.00 | 175 037.00 | 236 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 786.00 | 169 833.00 | 264 953.00 | 434 786.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 2 412 326.00 | 30 531.00 | 2 381 795.00 | 2 412 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 745.00 | | 17 745.00 | 17 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 581.00 | 16 122.00 | 277 460.00 | 293 581.00 |
BZ Autres créances | 499 263.00 | | 499 263.00 | 499 263.00 |
CF Disponibilités | 679 263.00 | | 679 263.00 | 679 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 908 155.00 | 46 653.00 | 3 861 502.00 | 3 908 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 342 940.00 | 216 486.00 | 4 126 455.00 | 4 342 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -446 175.00 | -451 338.00 | | -446 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 374.00 | 5 164.00 | | 38 374.00 |
DL TOTAL (I) | 942 199.00 | 903 825.00 | | 942 199.00 |
DP Provisions pour risques | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 820.00 | 17 829.00 | | 585 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 742.00 | 835 291.00 | | 181 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 451 920.00 | 101 476.00 | | 451 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 685 887.00 | 188 381.00 | | 1 685 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 781.00 | 102 869.00 | | 175 781.00 |
EA Autres dettes | 66 706.00 | 40 981.00 | | 66 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 147 856.00 | 1 286 827.00 | | 3 147 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 126 455.00 | 2 190 652.00 | | 4 126 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 075 656.00 | | 9 075 656.00 | 9 075 656.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 592 156.00 | | 592 156.00 | 592 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 667 812.00 | | 9 667 812.00 | 9 667 812.00 |
FM Production stockée | | | -18 204.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 379 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 095 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 356 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 383 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -40 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 310 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 831 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 933.00 | 10 793.00 | | 5 933.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 178.00 | 4 253.00 | | 9 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 180 081.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180 156.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 949.00 | 45.00 | | 135 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 140 597.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 349.00 | 140 642.00 | | 172 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 349.00 | 39 514.00 | | -172 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 095 103.00 | 8 957 317.00 | | 10 095 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 056 729.00 | 8 952 154.00 | | 10 056 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 374.00 | 5 164.00 | | 38 374.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 200.00 | 33 974.00 | | 11 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 520.00 | | 187 390.00 | 497 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 269.00 | 6 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 124.00 | 434 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 855.00 | 428 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 251.00 | | 181 120.00 | 497 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269.00 | | 6 270.00 | 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 143.00 | 91 384.00 | 89 693.00 | 168 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 143.00 | 91 384.00 | 89 693.00 | 168 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 400.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 56 624.00 | 30 531.00 | 56 624.00 | 56 624.00 |
6T Sur comptes clients | 4 404.00 | 11 717.00 | | 4 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 028.00 | 42 248.00 | 56 623.00 | 61 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 028.00 | 78 648.00 | 56 623.00 | 61 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 249.00 | 56 624.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 685 887.00 | 1 685 887.00 | | 1 685 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 283.00 | 53 283.00 | | 53 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 070.00 | 48 070.00 | | 48 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 706.00 | 66 706.00 | | 66 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
UX Autres créances clients | 274 537.00 | | | 274 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 044.00 | | | 19 044.00 |
VB T. V. A. | 41 175.00 | | | 41 175.00 |
VC Groupe et associés | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 892.00 | 159 624.00 | 425 268.00 | 584 892.00 |
VI Groupe et associés | 181 742.00 | 181 742.00 | | 181 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 698.00 | | | 74 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 427.00 | | | 403 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 091.00 | 798 821.00 | 6 270.00 | 805 091.00 |
VW T.V.A. | 60 754.00 | 60 754.00 | | 60 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 695 936.00 | 2 270 668.00 | 425 268.00 | 2 695 936.00 |