| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 195.00 | 338 174.00 | 131 022.00 | 469 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 529.00 | 254 149.00 | 98 381.00 | 352 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 911.00 | | 128 911.00 | 128 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 237.00 | 592 322.00 | 372 914.00 | 965 237.00 |
BT Marchandises | 3 269 312.00 | 14 953.00 | 3 254 359.00 | 3 269 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 559 899.00 | 5 380.00 | 1 554 518.00 | 1 559 899.00 |
BZ Autres créances | 554 610.00 | | 554 610.00 | 554 610.00 |
CF Disponibilités | 1 855 093.00 | | 1 855 093.00 | 1 855 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 240 927.00 | 20 333.00 | 7 220 593.00 | 7 240 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 206 164.00 | 612 656.00 | 7 593 508.00 | 8 206 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DG Autres réserves | 489 661.00 | 944 828.00 | | 489 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 446 419.00 | 944 832.00 | | 1 446 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 922.00 | 15 922.00 | | 11 922.00 |
DL TOTAL (I) | 2 993 002.00 | 2 950 583.00 | | 2 993 002.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 393.00 | 553 595.00 | | 439 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 270.00 | 22 000.00 | | 520 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 450.00 | 153 600.00 | | 251 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 024 976.00 | 1 969 775.00 | | 2 024 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 922.00 | 431 876.00 | | 432 922.00 |
EA Autres dettes | 911 496.00 | 223 020.00 | | 911 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 580 506.00 | 3 353 866.00 | | 4 580 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 593 508.00 | 6 324 449.00 | | 7 593 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 044 620.00 | 2 839 321.00 | | 4 044 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 657.00 | 2 169.00 | | 2 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 708 374.00 | | 24 708 374.00 | 24 708 374.00 |
FG Production vendue services | 2 107 470.00 | | 2 107 470.00 | 2 107 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 815 844.00 | | 26 815 844.00 | 26 815 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 918 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 106 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -260 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 731 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 004 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 913 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 909 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 52 237.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 11 180.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | 26 154.00 | | 35 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 000.00 | 4 000.00 | | 98 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 000.00 | 30 154.00 | | 133 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 604.00 | 4 877.00 | | 20 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 458.00 | | | 53 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 062.00 | 4 877.00 | | 74 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 938.00 | 25 277.00 | | 58 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 522 070.00 | 366 801.00 | | 522 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 057 001.00 | 21 116 724.00 | | 27 057 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 610 582.00 | 20 171 892.00 | | 25 610 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 446 419.00 | 944 832.00 | | 1 446 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 287.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 672.00 | | 184 048.00 | 856 672.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 484.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 484.00 | 4 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 484.00 | 965 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 000.00 | 950 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 588.00 | | 184 048.00 | 841 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 023.00 | 91 841.00 | 21 541.00 | 522 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 023.00 | 91 841.00 | 21 541.00 | 522 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 768.00 | 14 953.00 | 33 768.00 | 33 768.00 |
6T Sur comptes clients | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 148.00 | 14 953.00 | 33 768.00 | 39 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 148.00 | 14 953.00 | 33 768.00 | 59 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 953.00 | 33 768.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 024 976.00 | 2 024 976.00 | | 2 024 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 465.00 | 133 465.00 | | 133 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 285.00 | 91 285.00 | | 91 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911 496.00 | 911 496.00 | | 911 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
UX Autres créances clients | 1 553 442.00 | 1 553 442.00 | | 1 553 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VB T. V. A. | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VC Groupe et associés | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 736.00 | 152 300.00 | 284 436.00 | 436 736.00 |
VI Groupe et associés | 520 270.00 | 520 270.00 | | 520 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 690.00 | | | 104 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 205.00 | | | 240 205.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539 533.00 | 539 533.00 | | 539 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 121 123.00 | 2 116 522.00 | 4 601.00 | 2 121 123.00 |
VW T.V.A. | 192 844.00 | 192 844.00 | | 192 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 329 056.00 | 4 044 620.00 | 284 436.00 | 4 329 056.00 |