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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 687.00 | 151 227.00 | 121 459.00 | 272 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 307.00 | 74 631.00 | 185 676.00 | 260 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 514.00 | 225 858.00 | 321 655.00 | 547 514.00 |
BT Marchandises | 2 189 455.00 | 51 196.00 | 2 138 259.00 | 2 189 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 159.00 | 20 084.00 | 755 074.00 | 775 159.00 |
BZ Autres créances | 627 992.00 | | 627 992.00 | 627 992.00 |
CF Disponibilités | 1 053 214.00 | | 1 053 214.00 | 1 053 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 655 021.00 | 71 280.00 | 4 583 740.00 | 4 655 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 202 535.00 | 297 139.00 | 4 905 396.00 | 5 202 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -407 801.00 | -446 175.00 | | -407 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 979.00 | 38 374.00 | | 376 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 178.00 | 942 199.00 | | 1 319 178.00 |
DP Provisions pour risques | 16 100.00 | 36 400.00 | | 16 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 100.00 | 36 400.00 | | 16 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 966.00 | 585 820.00 | | 545 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 000.00 | 181 742.00 | | 88 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 535.00 | 451 920.00 | | 194 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 011 310.00 | 1 685 887.00 | | 2 011 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 801.00 | 175 781.00 | | 631 801.00 |
EA Autres dettes | 98 506.00 | 66 706.00 | | 98 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 570 117.00 | 3 147 856.00 | | 3 570 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 905 396.00 | 4 126 455.00 | | 4 905 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 952 591.00 | 2 695 936.00 | | 2 952 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 102 762.00 | | 14 102 762.00 | 14 102 762.00 |
FG Production vendue services | 1 310 945.00 | | 1 310 945.00 | 1 310 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 413 708.00 | | 15 413 708.00 | 15 413 708.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 131 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 565 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 105 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 222 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -39 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 532.00 | |
GE Autres charges | | | 119 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 881 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 683 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 884.00 | 5 933.00 | | 12 884.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 697.00 | 9 178.00 | | 7 697.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 100.00 | 36 400.00 | | 16 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 007.00 | 172 349.00 | | 132 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 607.00 | -172 349.00 | | -95 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 086.00 | 8 043.00 | | 175 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 602 824.00 | 10 095 103.00 | | 15 602 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 225 845.00 | 10 056 729.00 | | 15 225 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 979.00 | 38 374.00 | | 376 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 572.00 | 11 200.00 | | 17 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 786.00 | | 261 869.00 | 434 786.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 265.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 265.00 | 4 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 141.00 | 547 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 875.00 | 532 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 516.00 | | 249 354.00 | 428 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 270.00 | | 2 515.00 | 6 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 833.00 | 89 422.00 | 33 397.00 | 169 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 833.00 | 89 422.00 | 33 397.00 | 169 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 400.00 | 16 100.00 | 36 400.00 | 36 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 531.00 | 51 196.00 | 30 531.00 | 30 531.00 |
6T Sur comptes clients | 16 122.00 | 4 336.00 | 373.00 | 16 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 653.00 | 55 532.00 | 30 904.00 | 46 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 053.00 | 71 632.00 | 67 304.00 | 83 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 532.00 | 5 904.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 100.00 | 36 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 000.00 | 22 000.00 | 66 000.00 | 88 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 011 310.00 | 2 011 310.00 | | 2 011 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 948.00 | 101 948.00 | | 101 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 622.00 | 132 622.00 | | 132 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 399.00 | 135 399.00 | | 135 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 506.00 | 98 506.00 | | 98 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
UX Autres créances clients | 751 333.00 | | | 751 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 825.00 | | | 23 825.00 |
VB T. V. A. | 67 475.00 | | | 67 475.00 |
VC Groupe et associés | 131 180.00 | | | 131 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 441.00 | 187 450.00 | 356 991.00 | 544 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 369.00 | | | 141 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 336.00 | | | 200 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 392.00 | | | 419 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 831.00 | 1 411 311.00 | 4 520.00 | 1 415 831.00 |
VW T.V.A. | 244 356.00 | 244 356.00 | | 244 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 375 582.00 | 2 952 591.00 | 422 991.00 | 3 375 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |