| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 423.00 | 197 283.00 | 133 141.00 | 330 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 496.00 | 113 759.00 | 179 737.00 | 293 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 004.00 | 311 041.00 | 327 963.00 | 639 004.00 |
BT Marchandises | 2 248 389.00 | 79 004.00 | 2 169 385.00 | 2 248 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 644 816.00 | 20 084.00 | 624 732.00 | 644 816.00 |
BZ Autres créances | 671 103.00 | | 671 103.00 | 671 103.00 |
CF Disponibilités | 419 164.00 | | 419 164.00 | 419 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 990 515.00 | 99 088.00 | 3 891 427.00 | 3 990 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 629 519.00 | 410 129.00 | 4 219 390.00 | 4 629 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 1 350 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 459.00 | | | 18 459.00 |
DG Autres réserves | 150 720.00 | | | 150 720.00 |
DH Report à nouveau | | -407 801.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 456.00 | 376 979.00 | | 708 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 827 635.00 | 1 319 178.00 | | 1 827 635.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 100.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 219.00 | 545 966.00 | | 365 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 000.00 | 88 000.00 | | 66 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 926.00 | 194 535.00 | | 175 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 761.00 | 2 011 310.00 | | 1 217 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 697.00 | 631 801.00 | | 483 697.00 |
EA Autres dettes | 83 152.00 | 98 506.00 | | 83 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 391 755.00 | 3 570 117.00 | | 2 391 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 219 390.00 | 4 905 396.00 | | 4 219 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 043 947.00 | 2 952 591.00 | | 2 043 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 269 700.00 | 135 959.00 | 18 405 659.00 | 18 269 700.00 |
FD Production vendue biens | -16 332.00 | | -16 332.00 | -16 332.00 |
FG Production vendue services | 1 534 135.00 | | 1 534 135.00 | 1 534 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 787 503.00 | 135 959.00 | 19 923 462.00 | 19 787 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 010 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 279 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -63 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 413 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 508.00 | |
GE Autres charges | | | 19 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 972 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 038 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 020 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 286.00 | | | 39 286.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 023.00 | 7 697.00 | | 6 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 100.00 | 36 400.00 | | 16 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 300.00 | 36 400.00 | | 17 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 657.00 | 115 907.00 | | 27 657.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 657.00 | 132 007.00 | | 27 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 357.00 | -95 607.00 | | -10 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 509.00 | 175 086.00 | | 301 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 031 550.00 | 15 602 824.00 | | 20 031 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 323 093.00 | 15 225 845.00 | | 19 323 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 456.00 | 376 979.00 | | 708 456.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 514.00 | | 91 490.00 | 547 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 994.00 | | 90 925.00 | 532 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 520.00 | | 565.00 | 4 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 858.00 | 85 183.00 | | 225 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 858.00 | 85 183.00 | | 225 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 196.00 | 38 508.00 | 10 700.00 | 51 196.00 |
6T Sur comptes clients | 20 084.00 | | | 20 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 280.00 | 38 508.00 | 10 700.00 | 71 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 380.00 | 38 508.00 | 26 800.00 | 87 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 508.00 | 37 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 761.00 | 1 217 761.00 | | 1 217 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 799.00 | 99 799.00 | | 99 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 500.00 | 78 500.00 | | 78 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 395.00 | 126 395.00 | | 126 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 152.00 | 83 152.00 | | 83 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
UX Autres créances clients | 620 991.00 | 620 991.00 | | 620 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
VB T. V. A. | 67 628.00 | 67 628.00 | | 67 628.00 |
VC Groupe et associés | 249 498.00 | 249 498.00 | | 249 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 644.00 | 191 762.00 | 171 882.00 | 363 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 935.00 | 353 935.00 | | 353 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 047.00 | 1 322 962.00 | 5 085.00 | 1 328 047.00 |
VW T.V.A. | 156 635.00 | 156 635.00 | | 156 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 215 829.00 | 2 043 947.00 | 171 882.00 | 2 215 829.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |