| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 810.00 | 296 084.00 | 131 726.00 | 427 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 778.00 | 225 939.00 | 187 839.00 | 413 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 672.00 | 522 023.00 | 334 649.00 | 856 672.00 |
BT Marchandises | 3 008 569.00 | 33 768.00 | 2 974 801.00 | 3 008 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 832.00 | 5 380.00 | 776 451.00 | 781 832.00 |
BZ Autres créances | 1 394 190.00 | | 1 394 190.00 | 1 394 190.00 |
CF Disponibilités | 840 462.00 | | 840 462.00 | 840 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 028 948.00 | 39 148.00 | 5 989 799.00 | 6 028 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 885 620.00 | 561 171.00 | 6 324 449.00 | 6 885 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 53 882.00 | | 95 000.00 |
DG Autres réserves | 944 828.00 | 473 753.00 | | 944 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944 832.00 | 912 194.00 | | 944 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 922.00 | 19 922.00 | | 15 922.00 |
DL TOTAL (I) | 2 950 583.00 | 2 409 750.00 | | 2 950 583.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 595.00 | 856 311.00 | | 553 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | 44 000.00 | | 22 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 600.00 | 128 450.00 | | 153 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 775.00 | 2 416 501.00 | | 1 969 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 876.00 | 747 918.00 | | 431 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 810.00 | | |
EA Autres dettes | 223 020.00 | 368 828.00 | | 223 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 353 866.00 | 4 583 818.00 | | 3 353 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 324 449.00 | 7 003 568.00 | | 6 324 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 839 321.00 | 4 038 057.00 | | 2 839 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 051 292.00 | 7 430.00 | 19 058 722.00 | 19 051 292.00 |
FG Production vendue services | 1 883 643.00 | | 1 883 643.00 | 1 883 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 934 935.00 | 7 430.00 | 20 942 365.00 | 20 934 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 077 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 928 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 495 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 783 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 294 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 286 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 154.00 | | | 26 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 78.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 154.00 | 78.00 | | 30 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 877.00 | 3 920.00 | | 4 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 877.00 | 3 920.00 | | 4 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 277.00 | -3 842.00 | | 25 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 801.00 | 387 649.00 | | 366 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 116 724.00 | 21 688 522.00 | | 21 116 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 171 892.00 | 20 776 328.00 | | 20 171 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 944 832.00 | 912 194.00 | | 944 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 287.00 | 8 573.00 | | 9 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 707.00 | | 40 966.00 | 815 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 841 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 622.00 | | 40 966.00 | 800 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 910.00 | 109 113.00 | | 412 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 910.00 | 109 113.00 | | 412 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 753.00 | 112 881.00 | 157 866.00 | 78 753.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 380.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 753.00 | 118 261.00 | 157 866.00 | 78 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 753.00 | 128 261.00 | 157 866.00 | 88 753.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 261.00 | 157 866.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 775.00 | 1 969 775.00 | | 1 969 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 715.00 | 145 715.00 | | 145 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 228.00 | 80 228.00 | | 80 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 020.00 | 223 020.00 | | 223 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
UX Autres créances clients | 775 375.00 | 775 375.00 | | 775 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VB T. V. A. | 64 670.00 | 64 670.00 | | 64 670.00 |
VC Groupe et associés | 815 697.00 | 815 697.00 | | 815 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 426.00 | 190 481.00 | 360 945.00 | 551 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 315.00 | | | 324 315.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VP Divers | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 985.00 | 509 985.00 | | 509 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 185 002.00 | 2 179 917.00 | 5 085.00 | 2 185 002.00 |
VW T.V.A. | 200 357.00 | 200 357.00 | | 200 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 200 266.00 | 2 839 321.00 | 360 945.00 | 3 200 266.00 |