| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 476.00 | 250 376.00 | 150 100.00 | 400 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 146.00 | 162 534.00 | 237 612.00 | 400 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 707.00 | 412 910.00 | 402 797.00 | 815 707.00 |
BT Marchandises | 2 928 230.00 | 78 753.00 | 2 849 477.00 | 2 928 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 842.00 | | 1 174 842.00 | 1 174 842.00 |
BZ Autres créances | 1 210 478.00 | | 1 210 478.00 | 1 210 478.00 |
CF Disponibilités | 1 361 960.00 | | 1 361 960.00 | 1 361 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 679 525.00 | 78 753.00 | 6 600 772.00 | 6 679 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 495 231.00 | 491 663.00 | 7 003 568.00 | 7 495 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 882.00 | 18 459.00 | | 53 882.00 |
DG Autres réserves | 473 753.00 | 150 720.00 | | 473 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912 194.00 | 708 456.00 | | 912 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 922.00 | | | 19 922.00 |
DL TOTAL (I) | 2 409 750.00 | 1 827 635.00 | | 2 409 750.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 311.00 | 365 219.00 | | 856 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 000.00 | 66 000.00 | | 44 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 450.00 | 175 926.00 | | 128 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 416 501.00 | 1 217 761.00 | | 2 416 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 918.00 | 483 697.00 | | 747 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 810.00 | | | 21 810.00 |
EA Autres dettes | 368 828.00 | 83 152.00 | | 368 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 583 818.00 | 2 391 755.00 | | 4 583 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 003 568.00 | 4 219 390.00 | | 7 003 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 038 057.00 | 2 043 947.00 | | 4 038 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 673 964.00 | 12 194.00 | 19 686 158.00 | 19 673 964.00 |
FD Production vendue biens | -27 513.00 | | -27 513.00 | -27 513.00 |
FG Production vendue services | 1 862 535.00 | | 1 862 535.00 | 1 862 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 508 986.00 | 12 194.00 | 21 521 180.00 | 21 508 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 685 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 985 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -679 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -21 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 528 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 38 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 377 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 307 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 303 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78.00 | | | 78.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | 17 300.00 | | 78.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 920.00 | 27 657.00 | | 3 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 920.00 | 27 657.00 | | 3 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 842.00 | -10 357.00 | | -3 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387 649.00 | 301 509.00 | | 387 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 688 522.00 | 20 031 550.00 | | 21 688 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 776 328.00 | 19 323 093.00 | | 20 776 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 912 194.00 | 708 456.00 | | 912 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 004.00 | 176 702.00 | | 639 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 815 707.00 | | | 815 707.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 800 622.00 | | | 800 622.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 919.00 | 176 702.00 | | 623 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 041.00 | 101 869.00 | | 311 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 041.00 | 101 869.00 | | 311 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 79 004.00 | 78 753.00 | 79 004.00 | 79 004.00 |
6T Sur comptes clients | 20 084.00 | 20 084.00 | | 20 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 088.00 | 78 753.00 | 99 088.00 | 99 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 088.00 | 88 753.00 | 99 088.00 | 99 088.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 753.00 | 99 088.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 416 501.00 | 2 416 501.00 | | 2 416 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 264.00 | 118 264.00 | | 118 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 652.00 | 83 652.00 | | 83 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 330.00 | 96 330.00 | | 96 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 828.00 | 368 828.00 | | 368 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
UX Autres créances clients | 1 174 842.00 | 1 174 842.00 | | 1 174 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VC Groupe et associés | 694 496.00 | 694 496.00 | | 694 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 539.00 | 435 549.00 | 460 990.00 | 896 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 691 500.00 | | | 691 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 973.00 | | | 221 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508 418.00 | 508 418.00 | | 508 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 394 420.00 | 2 389 335.00 | 5 085.00 | 2 394 420.00 |
VW T.V.A. | 431 667.00 | 431 667.00 | | 431 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 499 047.00 | 4 038 057.00 | 460 990.00 | 4 499 047.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 15.00 | | 17.00 |