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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 500.00 | 1 143.00 | 72 357.00 | 73 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 935 325.00 | | 10 935 325.00 | 10 935 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 008 825.00 | 1 143.00 | 11 007 681.00 | 11 008 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 803.00 | | 1 108 803.00 | 1 108 803.00 |
BZ Autres créances | 3 644 751.00 | | 3 644 751.00 | 3 644 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 753 554.00 | | 4 753 554.00 | 4 753 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 762 378.00 | 1 143.00 | 15 761 235.00 | 15 762 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 576.00 | | | -22 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 557.00 | | | -6 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 620 867.00 | | | 3 620 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 154 157.00 | | | 8 154 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 924 244.00 | | | 3 924 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 460.00 | | | 32 460.00 |
EA Autres dettes | 29 508.00 | | | 29 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 140 369.00 | | | 12 140 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 761 235.00 | | | 15 761 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 140 369.00 | | | 12 140 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 103 823.00 | | 1 103 823.00 | 1 103 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 823.00 | | 1 103 823.00 | 1 103 823.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 717 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 821 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 726 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 073 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 143.00 | |
GE Autres charges | | | 15 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 817 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 356.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 98 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 919 676.00 | | | 6 919 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 926 233.00 | | | 6 926 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 557.00 | | | -6 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 493 320.00 | | 5 515 505.00 | 5 493 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 008 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 008 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 493 320.00 | | 5 515 505.00 | 5 493 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 143.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 924 244.00 | 3 924 244.00 | | 3 924 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 508.00 | 29 508.00 | | 29 508.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 803.00 | | | 1 108 803.00 |
VB T. V. A. | 581 636.00 | | | 581 636.00 |
VI Groupe et associés | 8 154 157.00 | 8 154 157.00 | | 8 154 157.00 |
VP Divers | 3 060 000.00 | | | 3 060 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 753 554.00 | 4 753 554.00 | | 4 753 554.00 |
VW T.V.A. | 32 460.00 | 32 460.00 | | 32 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 140 369.00 | 12 140 369.00 | | 12 140 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 908.00 | | | 70 908.00 |
ST Autres comptes | 550 513.00 | | | 550 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
YT Sous‐traitance | 4 372 645.00 | | | 4 372 645.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 313.00 | | | 77 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 205.00 | | | 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 205.00 | | | 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 620.00 | | | 124 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 519 764.00 | | | 1 519 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 073 775.00 | | | 5 073 775.00 |