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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 711 065.00 | 102 204.00 | 12 608 861.00 | 12 711 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 318 042.00 | | 1 318 042.00 | 1 318 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 029 107.00 | 102 204.00 | 13 926 903.00 | 14 029 107.00 |
BN En cours de production de biens | 17 948.00 | | 17 948.00 | 17 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 822.00 | | 429 822.00 | 429 822.00 |
BZ Autres créances | 1 674 590.00 | | 1 674 590.00 | 1 674 590.00 |
CF Disponibilités | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 122 997.00 | | 2 122 997.00 | 2 122 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 152 103.00 | 102 204.00 | 16 049 899.00 | 16 152 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 286 792.00 | -1 392 368.00 | | -2 286 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -510 223.00 | -894 424.00 | | -510 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 280 000.00 | 3 600 000.00 | | 4 280 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 985.00 | 1 363 208.00 | | 1 532 985.00 |
DP Provisions pour risques | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 520 799.00 | 1 116 688.00 | | 1 520 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 525 873.00 | 1 121 763.00 | | 1 525 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 843 185.00 | 11 082 263.00 | | 11 843 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 746.00 | 913 504.00 | | 793 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 528.00 | 18 866.00 | | 18 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 445.00 | 576 443.00 | | 184 445.00 |
EA Autres dettes | 151 136.00 | 123 151.00 | | 151 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 80 106.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 991 041.00 | 12 794 333.00 | | 12 991 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 049 899.00 | 15 279 304.00 | | 16 049 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 019 646.00 | | 2 019 646.00 | 2 019 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 019 646.00 | | 2 019 646.00 | 2 019 646.00 |
FM Production stockée | | | 16 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 111 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 434 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 564.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 413.00 | |
GE Autres charges | | | 9 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 216 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 120.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 446 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446 658.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 385 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -510 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 557 753.00 | 2 573 865.00 | | 2 557 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 067 976.00 | 3 468 289.00 | | 3 067 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -510 223.00 | -894 424.00 | | -510 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 778 280.00 | | 1 366 457.00 | 13 778 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 115 631.00 | | 14 029 107.00 | 1 115 631.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 631.00 | | 14 029 107.00 | 1 115 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 778 280.00 | | 1 366 457.00 | 13 778 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 640.00 | 8 564.00 | | 93 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 640.00 | 8 564.00 | | 93 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 121 763.00 | 478 800.00 | 74 690.00 | 1 121 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 121 763.00 | 478 800.00 | 74 690.00 | 1 121 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 843 185.00 | 382 670.00 | 1 560 245.00 | 11 843 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 746.00 | 793 746.00 | | 793 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 445.00 | 184 445.00 | | 184 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 136.00 | 151 136.00 | | 151 136.00 |
UX Autres créances clients | 429 822.00 | 429 822.00 | | 429 822.00 |
VB T. V. A. | 179 060.00 | 179 060.00 | | 179 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 606 082.00 | | | 606 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 670.00 | | | 382 670.00 |
VP Divers | 1 428 564.00 | 1 428 564.00 | | 1 428 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 966.00 | 66 966.00 | | 66 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 104 560.00 | 2 104 560.00 | | 2 104 560.00 |
VW T.V.A. | 18 528.00 | 18 528.00 | | 18 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 991 041.00 | 1 530 526.00 | 1 560 245.00 | 12 991 041.00 |