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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 395 823.00 | 10 860.00 | 11 384 964.00 | 11 395 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 557 957.00 | | 557 957.00 | 557 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 953 781.00 | 10 860.00 | 11 942 921.00 | 11 953 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 369.00 | | 531 369.00 | 531 369.00 |
BZ Autres créances | 984 263.00 | | 984 263.00 | 984 263.00 |
CF Disponibilités | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 815.00 | | 1 515 815.00 | 1 515 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 469 596.00 | 10 860.00 | 13 458 736.00 | 13 469 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 133.00 | | | -29 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -775 570.00 | | | -775 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 845 297.00 | | | 2 845 297.00 |
DQ Provisions pour charges | 353 509.00 | | | 353 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 353 509.00 | | | 353 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 896 430.00 | | | 8 896 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 033.00 | | | 1 250 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
EA Autres dettes | 102 332.00 | | | 102 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 259 931.00 | | | 10 259 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 458 736.00 | | | 13 458 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 470 853.00 | | | 3 470 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 767 118.00 | | 1 767 116.00 | 1 767 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 767 118.00 | | 1 767 118.00 | 1 767 118.00 |
FN Production immobilisée | | | 914 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 707 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 476 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 951.00 | |
GE Autres charges | | | 66 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 057 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -350 150.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 386 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386 281.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 324 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -773 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 678.00 | | | -1 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 093 610.00 | | | 3 093 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 869 179.00 | | | 3 869 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -775 570.00 | | | -775 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 008 825.00 | | 11 880 281.00 | 11 008 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 935 325.00 | | 11 953 781.00 | 10 935 325.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 935 325.00 | | 11 953 781.00 | 10 935 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 008 825.00 | | 11 880 281.00 | 11 008 825.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 557 957.00 | | | 557 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143.00 | 9 716.00 | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143.00 | 9 716.00 | | 1 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 378 760.00 | 25 251.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 378 760.00 | 25 251.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 951.00 | 25 251.00 | |
UG ‐ Financières | | 324 809.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 101 219.00 | 312 141.00 | 1 248 566.00 | 7 101 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 033.00 | 1 250 033.00 | | 1 250 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 332.00 | 102 332.00 | | 102 332.00 |
UX Autres créances clients | 531 369.00 | | | 531 369.00 |
VB T. V. A. | 264 263.00 | | | 264 263.00 |
VI Groupe et associés | 1 795 211.00 | 1 795 211.00 | | 1 795 211.00 |
VP Divers | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 633.00 | 1 515 633.00 | | 1 515 633.00 |
VW T.V.A. | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 259 931.00 | 3 470 853.00 | 1 248 566.00 | 10 259 931.00 |