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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 987 852.00 | 101 650.00 | 12 886 201.00 | 12 987 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 672 615.00 | | 1 672 615.00 | 1 672 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 660 467.00 | 101 650.00 | 14 558 817.00 | 14 660 467.00 |
BN En cours de production de biens | 125 103.00 | | 125 103.00 | 125 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 697.00 | | 993 697.00 | 993 697.00 |
BZ Autres créances | 899 934.00 | | 899 934.00 | 899 934.00 |
CF Disponibilités | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 020 276.00 | | 2 020 276.00 | 2 020 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 680 743.00 | 101 650.00 | 16 579 092.00 | 16 680 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 797 016.00 | -2 286 792.00 | | -2 797 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -461 581.00 | -510 223.00 | | -461 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 190 495.00 | 4 280 000.00 | | 4 190 495.00 |
DL TOTAL (I) | 981 899.00 | 1 532 985.00 | | 981 899.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 074.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 882 615.00 | 1 520 799.00 | | 1 882 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 882 615.00 | 1 525 873.00 | | 1 882 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 232 053.00 | 11 843 185.00 | | 12 232 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 391.00 | 793 746.00 | | 1 158 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 199.00 | 18 528.00 | | 24 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 096.00 | 184 445.00 | | 3 096.00 |
EA Autres dettes | 51 943.00 | 151 136.00 | | 51 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 895.00 | | | 244 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 714 578.00 | 12 991 041.00 | | 13 714 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 579 092.00 | 16 049 899.00 | | 16 579 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 146 840.00 | | 3 146 840.00 | 3 146 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 146 840.00 | | 3 146 840.00 | 3 146 840.00 |
FM Production stockée | | | 107 155.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 481 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 388 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 564.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 171 546.00 | |
GE Autres charges | | | 96 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 503 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 190.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 451 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451 143.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 403 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -461 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -4.00 | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 932 994.00 | 2 557 753.00 | | 3 932 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 394 574.00 | 3 067 976.00 | | 4 394 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -461 581.00 | -510 223.00 | | -461 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 029 107.00 | | 643 898.00 | 14 029 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 420.00 | 9 118.00 | 14 660 467.00 | 3 420.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 420.00 | 9 118.00 | 14 660 467.00 | 3 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 029 107.00 | | 643 898.00 | 14 029 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 204.00 | 8 564.00 | 9 118.00 | 102 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 204.00 | 8 564.00 | 9 118.00 | 102 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 525 873.00 | 575 479.00 | 213 663.00 | 1 525 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 525 873.00 | 575 479.00 | 218 737.00 | 1 525 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 546.00 | 218 737.00 | |
UG ‐ Financières | | 403 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 232 053.00 | 420 089.00 | 1 680 355.00 | 12 232 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 391.00 | 1 158 391.00 | | 1 158 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 943.00 | 51 943.00 | | 51 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 895.00 | 244 895.00 | | 244 895.00 |
UX Autres créances clients | 993 697.00 | 993 697.00 | | 993 697.00 |
VB T. V. A. | 178 120.00 | 178 120.00 | | 178 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 593 041.00 | | | 593 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 089.00 | | | 420 089.00 |
VP Divers | 694 366.00 | 694 366.00 | | 694 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 449.00 | 27 449.00 | | 27 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 893 632.00 | 1 893 632.00 | | 1 893 632.00 |
VW T.V.A. | 24 199.00 | 24 199.00 | | 24 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 714 578.00 | 1 902 614.00 | 1 680 355.00 | 13 714 578.00 |