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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 662 650.00 | 93 640.00 | 12 569 009.00 | 12 662 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 115 631.00 | | 1 115 631.00 | 1 115 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 778 280.00 | 93 640.00 | 13 684 640.00 | 13 778 280.00 |
BN En cours de production de biens | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 592.00 | | 577 592.00 | 577 592.00 |
BZ Autres créances | 1 015 883.00 | | 1 015 883.00 | 1 015 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 664.00 | | 1 594 664.00 | 1 594 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 372 944.00 | 93 640.00 | 15 279 304.00 | 15 372 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 392 368.00 | | | -1 392 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -894 424.00 | | | -894 424.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 206.00 | | | 1 363 206.00 |
DP Provisions pour risques | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 116 688.00 | | | 1 116 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 121 763.00 | | | 1 121 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 082 263.00 | | | 11 082 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 504.00 | | | 913 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 576 443.00 | | | 576 443.00 |
EA Autres dettes | 123 151.00 | | | 123 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 106.00 | | | 80 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 794 333.00 | | | 12 794 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 279 304.00 | | | 15 279 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 072 566.00 | | | 2 072 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 110 633.00 | | 2 110 633.00 | 2 110 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 110 633.00 | | 2 110 633.00 | 2 110 633.00 |
FM Production stockée | | | 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 141 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 640 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 333.00 | |
GE Autres charges | | | 224 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 635 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -493 736.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 431 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431 943.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 383 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -894 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 573 865.00 | | | 2 573 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 468 289.00 | | | 3 468 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -894 424.00 | | | -894 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 056 568.00 | | 2 382 457.00 | 12 056 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 660 744.00 | | 13 778 280.00 | 660 744.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 660 744.00 | | 13 778 280.00 | 660 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 056 568.00 | | 2 382 457.00 | 12 056 568.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 660 744.00 | | | 660 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 983.00 | 8 657.00 | | 84 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 983.00 | 8 657.00 | | 84 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 747 073.00 | 405 387.00 | 30 697.00 | 747 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 747 073.00 | 405 387.00 | 30 697.00 | 747 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 333.00 | 30 697.00 | |
UG ‐ Financières | | 363 054.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 082 263.00 | 360 496.00 | 1 441 985.00 | 11 082 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913 504.00 | 913 504.00 | | 913 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 576 443.00 | 576 443.00 | | 576 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 151.00 | 123 151.00 | | 123 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 106.00 | 80 106.00 | | 80 106.00 |
UX Autres créances clients | 577 592.00 | 577 592.00 | | 577 592.00 |
VB T. V. A. | 259 330.00 | 259 330.00 | | 259 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 039 630.00 | | | 1 039 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 406.00 | | | 348 406.00 |
VP Divers | 748 420.00 | 748 420.00 | | 748 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 475.00 | 1 593 475.00 | | 1 593 475.00 |
VW T.V.A. | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 794 333.00 | 2 072 566.00 | 1 441 985.00 | 12 794 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 472.00 | | | 40 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 191 530.00 | | | 191 530.00 |
ST Autres comptes | 203 451.00 | | | 203 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -982.00 | | | -982.00 |
YT Sous‐traitance | 76 289.00 | | | 76 289.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 225 525.00 | | | 225 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 533.00 | | | 44 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 065.00 | | | 168 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 692 767.00 | | | 692 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 695 811.00 | | | 695 811.00 |