| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 395 823.00 | 84 983.00 | 11 310 840.00 | 11 395 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 660 744.00 | | 660 744.00 | 660 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 056 568.00 | 84 983.00 | 11 971 585.00 | 12 056 568.00 |
BN En cours de production de biens | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 289.00 | | 557 289.00 | 557 289.00 |
BZ Autres créances | 883 664.00 | | 883 664.00 | 883 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 551.00 | | 1 441 551.00 | 1 441 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 498 118.00 | 84 983.00 | 13 413 135.00 | 13 498 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -804 703.00 | | | -804 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -587 665.00 | | | -587 665.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 257 632.00 | | | 2 257 632.00 |
DP Provisions pour risques | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
DQ Provisions pour charges | 741 999.00 | | | 741 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 747 073.00 | | | 747 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 710 769.00 | | | 9 710 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 897.00 | | | 595 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 710.00 | | | 23 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 018.00 | | | 27 018.00 |
EA Autres dettes | 51 038.00 | | | 51 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 408 430.00 | | | 10 408 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 413 135.00 | | | 13 413 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 931 495.00 | | | 3 931 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 110 011.00 | | 2 110 011.00 | 2 110 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 110 011.00 | | 2 110 011.00 | 2 110 011.00 |
FM Production stockée | | | 598.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 151 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 579 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 608.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 553.00 | |
GE Autres charges | | | 39 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 366 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 413.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 407 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407 268.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 324 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -587 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 558 555.00 | | | 2 558 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 146 220.00 | | | 3 146 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -587 665.00 | | | -587 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 953 781.00 | | 670 229.00 | 11 953 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 557 957.00 | 9 485.00 | 12 056 568.00 | 557 957.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 557 957.00 | 9 485.00 | 12 056 568.00 | 557 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 953 781.00 | | 670 229.00 | 11 953 781.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 557 957.00 | | | 557 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 860.00 | 83 606.00 | 9 485.00 | 10 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 860.00 | 83 608.00 | 9 485.00 | 10 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 353 509.00 | 419 362.00 | 25 796.00 | 353 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 509.00 | 419 362.00 | 25 798.00 | 353 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 553.00 | 25 796.00 | |
UG ‐ Financières | | 324 609.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 789 077.00 | 312 141.00 | 1 248 566.00 | 6 789 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 897.00 | 595 897.00 | | 595 897.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 018.00 | 27 018.00 | | 27 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 038.00 | 51 038.00 | | 51 038.00 |
UX Autres créances clients | 557 289.00 | 557 289.00 | | 557 289.00 |
VB T. V. A. | 149 176.00 | 149 176.00 | | 149 176.00 |
VI Groupe et associés | 2 921 691.00 | 2 921 691.00 | | 2 921 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 141.00 | | | 312 141.00 |
VP Divers | 734 488.00 | 734 488.00 | | 734 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440 953.00 | 1 440 953.00 | | 1 440 953.00 |
VW T.V.A. | 23 710.00 | 23 710.00 | | 23 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 408 430.00 | 3 931 495.00 | 1 248 566.00 | 10 408 430.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 031.00 | | | 23 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 196 232.00 | | | 196 232.00 |
ST Autres comptes | 165 189.00 | | | 165 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
YT Sous‐traitance | 27 359.00 | | | 27 359.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 154 345.00 | | | 154 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 512.00 | | | 24 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 915.00 | | | 139 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 543 101.00 | | | 543 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 544 624.00 | | | 544 624.00 |