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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 589.00 | 54 253.00 | 23 336.00 | 77 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 074.00 | 21 374.00 | 35 700.00 | 57 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 506.00 | 85 555.00 | 92 951.00 | 178 506.00 |
BT Marchandises | 241 856.00 | | 241 856.00 | 241 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 873.00 | 4 828.00 | 216 045.00 | 220 873.00 |
BZ Autres créances | 32 253.00 | | 32 253.00 | 32 253.00 |
CF Disponibilités | 111 205.00 | | 111 205.00 | 111 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 308.00 | 4 828.00 | 609 480.00 | 614 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 814.00 | 90 383.00 | 702 431.00 | 792 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
CU Autres participations | 29 265.00 | | 29 265.00 | 29 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 112 153.00 | 45 978.00 | | 112 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 571.00 | 66 175.00 | | 68 571.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
DL TOTAL (I) | 238 633.00 | 167 153.00 | | 238 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 174.00 | 50 045.00 | | 50 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 952.00 | 151 618.00 | | 142 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 684.00 | 132 094.00 | | 218 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 905.00 | 52 508.00 | | 44 905.00 |
EA Autres dettes | 7 082.00 | 3 432.00 | | 7 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 798.00 | 389 696.00 | | 463 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 431.00 | 556 849.00 | | 702 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 074.00 | 357 926.00 | | 427 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 713.00 | | 48 871.00 | 131 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 33 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 078.00 | 178 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 063.00 | 134 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 870.00 | | 48 856.00 | 87 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 915.00 | | 15.00 | 33 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 646.00 | 20 041.00 | 1 132.00 | 66 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 349.00 | 4 579.00 | | 5 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 297.00 | 15 462.00 | 1 132.00 | 61 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 445.00 | 2 382.00 | | 2 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 445.00 | 2 382.00 | | 2 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 445.00 | 2 382.00 | | 2 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 684.00 | 218 684.00 | | 218 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 030.00 | 23 030.00 | | 23 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 214 693.00 | | | 214 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 629.00 | | | 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
VB T. V. A. | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 174.00 | 13 450.00 | 33 781.00 | 50 174.00 |
VI Groupe et associés | 142 952.00 | 142 952.00 | | 142 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 845.00 | | | 21 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 717.00 | | | 21 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 691.00 | | | 19 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 897.00 | 265 897.00 | | 265 897.00 |
VW T.V.A. | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 798.00 | 427 074.00 | 33 781.00 | 463 798.00 |