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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 307.00 | 10 953.00 | 6 354.00 | 17 307.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 284.00 | 2 016.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 100.00 | 73 687.00 | 20 413.00 | 94 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 361.00 | 31 755.00 | 24 606.00 | 56 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 618.00 | 116 678.00 | 93 940.00 | 210 618.00 |
BT Marchandises | 237 861.00 | | 237 861.00 | 237 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 462.00 | | 285 462.00 | 285 462.00 |
BZ Autres créances | 28 523.00 | | 28 523.00 | 28 523.00 |
CF Disponibilités | 98 180.00 | | 98 180.00 | 98 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 606.00 | | 655 606.00 | 655 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 224.00 | 116 678.00 | 749 546.00 | 866 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
CU Autres participations | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 209 933.00 | 180 724.00 | | 209 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 546.00 | 29 209.00 | | 70 546.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 317.00 | 2 613.00 | | 2 317.00 |
DL TOTAL (I) | 337 795.00 | 267 546.00 | | 337 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 101.00 | 120 577.00 | | 87 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 315.00 | 60 453.00 | | 75 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 068.00 | 163 963.00 | | 189 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 766.00 | 60 137.00 | | 56 766.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 6 665.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 751.00 | 411 795.00 | | 411 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 546.00 | 679 340.00 | | 749 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 072.00 | 324 694.00 | | 353 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 919.00 | | 20 199.00 | 191 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 210 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 150 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 228.00 | | 7 379.00 | 12 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 776.00 | | 10 186.00 | 141 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 915.00 | | 2 635.00 | 37 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 587.00 | 16 357.00 | 265.00 | 100 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 068.00 | 1 169.00 | | 10 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 519.00 | 15 188.00 | 265.00 | 90 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 068.00 | 189 068.00 | | 189 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 163.00 | 29 163.00 | | 29 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 650.00 | 4 650.00 | 4 000.00 | 8 650.00 |
UX Autres créances clients | 285 462.00 | 285 462.00 | | 285 462.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 101.00 | 28 422.00 | 58 679.00 | 87 101.00 |
VI Groupe et associés | 75 315.00 | 75 315.00 | | 75 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 476.00 | | | 33 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 848.00 | 26 848.00 | | 26 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 216.00 | 324 216.00 | 4 000.00 | 328 216.00 |
VW T.V.A. | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 751.00 | 353 072.00 | 58 679.00 | 411 751.00 |