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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 307.00 | 15 872.00 | 1 435.00 | 17 307.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 571.00 | 1 729.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 741.00 | 90 407.00 | 11 335.00 | 101 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 081.00 | 45 478.00 | 19 604.00 | 65 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 012.00 | 152 328.00 | 74 684.00 | 227 012.00 |
BT Marchandises | 356 024.00 | | 356 024.00 | 356 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 862.00 | | 367 862.00 | 367 862.00 |
BZ Autres créances | 76 922.00 | | 76 922.00 | 76 922.00 |
CF Disponibilités | 434 799.00 | | 434 799.00 | 434 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 852.00 | | 1 240 852.00 | 1 240 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 864.00 | 152 328.00 | 1 315 536.00 | 1 467 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
CU Autres participations | 31 933.00 | | 31 933.00 | 31 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 239 622.00 | 275 478.00 | | 239 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 212.00 | 114 144.00 | | 267 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 724.00 | 2 020.00 | | 1 724.00 |
DL TOTAL (I) | 563 558.00 | 446 642.00 | | 563 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 142.00 | 96 412.00 | | 316 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 484.00 | 28 024.00 | | 28 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 738.00 | 271 300.00 | | 260 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 311.00 | 68 432.00 | | 142 311.00 |
EA Autres dettes | 4 303.00 | 2 479.00 | | 4 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 978.00 | 466 648.00 | | 751 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 536.00 | 913 290.00 | | 1 315 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 039.00 | 406 830.00 | | 610 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 066.00 | | 2 087.00 | 225 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141.00 | 227 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141.00 | 166 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 908.00 | | 2 055.00 | 164 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 551.00 | | 32.00 | 40 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 945.00 | 17 397.00 | 14.00 | 134 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 840.00 | 2 603.00 | | 13 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 105.00 | 14 793.00 | 14.00 | 121 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 738.00 | 260 738.00 | | 260 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 572.00 | 31 572.00 | | 31 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 701.00 | 32 701.00 | | 32 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 011.00 | 56 011.00 | | 56 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
UX Autres créances clients | 367 862.00 | 367 862.00 | | 367 862.00 |
VB T. V. A. | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 142.00 | 174 203.00 | 110 958.00 | 316 142.00 |
VI Groupe et associés | 28 484.00 | 28 484.00 | | 28 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 451.00 | | | 48 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 324.00 | 75 324.00 | | 75 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 679.00 | 458 679.00 | | 458 679.00 |
VW T.V.A. | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 978.00 | 610 039.00 | 110 958.00 | 751 978.00 |