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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 140.00 | 2 160.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 232.00 | 64 474.00 | 21 758.00 | 86 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 544.00 | 26 045.00 | 29 499.00 | 55 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 919.00 | 100 587.00 | 91 332.00 | 191 919.00 |
BT Marchandises | 241 619.00 | | 241 619.00 | 241 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 913.00 | | 195 913.00 | 195 913.00 |
BZ Autres créances | 47 387.00 | | 47 387.00 | 47 387.00 |
CF Disponibilités | 95 411.00 | | 95 411.00 | 95 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 008.00 | | 588 008.00 | 588 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 927.00 | 100 587.00 | 679 340.00 | 779 927.00 |
CU Autres participations | 29 265.00 | | 29 265.00 | 29 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 180 724.00 | 112 153.00 | | 180 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 209.00 | 68 571.00 | | 29 209.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 613.00 | 2 909.00 | | 2 613.00 |
DL TOTAL (I) | 267 546.00 | 238 633.00 | | 267 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 577.00 | 50 174.00 | | 120 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 453.00 | 142 952.00 | | 60 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 963.00 | 218 684.00 | | 163 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 137.00 | 44 905.00 | | 60 137.00 |
EA Autres dettes | 6 665.00 | 7 082.00 | | 6 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 795.00 | 463 798.00 | | 411 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 340.00 | 702 431.00 | | 679 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 694.00 | 427 074.00 | | 324 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 506.00 | | 16 861.00 | 178 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 449.00 | 191 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 449.00 | 141 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 928.00 | | 2 300.00 | 9 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 663.00 | | 10 561.00 | 134 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 915.00 | | 4 000.00 | 33 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 555.00 | 17 117.00 | 2 085.00 | 85 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 928.00 | 140.00 | | 9 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 627.00 | 16 977.00 | 2 085.00 | 75 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 963.00 | 163 963.00 | | 163 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
UX Autres créances clients | 195 913.00 | | | 195 913.00 |
VB T. V. A. | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 577.00 | 33 476.00 | 87 101.00 | 120 577.00 |
VI Groupe et associés | 60 453.00 | 60 453.00 | | 60 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 597.00 | | | 29 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 128.00 | | | 25 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 628.00 | 250 978.00 | 8 650.00 | 259 628.00 |
VW T.V.A. | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 795.00 | 324 694.00 | 87 101.00 | 411 795.00 |