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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 307.00 | 13 413.00 | 3 894.00 | 17 307.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 427.00 | 1 873.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 741.00 | 81 860.00 | 19 881.00 | 101 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 167.00 | 39 246.00 | 23 921.00 | 63 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 066.00 | 134 945.00 | 90 121.00 | 225 066.00 |
BT Marchandises | 297 254.00 | | 297 254.00 | 297 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 696.00 | | 314 696.00 | 314 696.00 |
BZ Autres créances | 29 141.00 | | 29 141.00 | 29 141.00 |
CF Disponibilités | 176 244.00 | | 176 244.00 | 176 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 170.00 | | 823 170.00 | 823 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 236.00 | 134 945.00 | 913 290.00 | 1 048 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
CU Autres participations | 31 901.00 | | 31 901.00 | 31 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 275 478.00 | 209 933.00 | | 275 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 144.00 | 70 546.00 | | 114 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 020.00 | 2 317.00 | | 2 020.00 |
DL TOTAL (I) | 446 642.00 | 337 795.00 | | 446 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 412.00 | 87 101.00 | | 96 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 024.00 | 75 315.00 | | 28 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 300.00 | 189 068.00 | | 271 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 432.00 | 56 766.00 | | 68 432.00 |
EA Autres dettes | 2 479.00 | 3 500.00 | | 2 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 648.00 | 411 751.00 | | 466 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 290.00 | 749 546.00 | | 913 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 830.00 | 353 072.00 | | 406 830.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 024.00 | | | 28 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 618.00 | | 18 216.00 | 210 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 768.00 | 225 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 768.00 | 164 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 461.00 | | 18 214.00 | 150 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 550.00 | | 2.00 | 40 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 678.00 | 20 627.00 | 2 360.00 | 116 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 236.00 | 2 603.00 | | 11 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 442.00 | 18 023.00 | 2 360.00 | 105 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 300.00 | 271 300.00 | | 271 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 742.00 | 22 742.00 | | 22 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 219.00 | 17 219.00 | | 17 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 650.00 | 4 650.00 | 4 000.00 | 8 650.00 |
UX Autres créances clients | 314 696.00 | 314 696.00 | | 314 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 412.00 | 36 595.00 | 59 818.00 | 96 412.00 |
VI Groupe et associés | 28 024.00 | 28 024.00 | | 28 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 689.00 | | | 35 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 141.00 | 29 141.00 | | 29 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 322.00 | 354 322.00 | 4 000.00 | 358 322.00 |
VW T.V.A. | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 648.00 | 406 830.00 | 59 818.00 | 466 648.00 |