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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 917.00 | 21 492.00 | 21 425.00 | 42 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 749.00 | 1 551.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 848.00 | 101 055.00 | 33 793.00 | 134 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 835.00 | 51 998.00 | 25 838.00 | 77 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 513.00 | 175 293.00 | 125 219.00 | 300 513.00 |
BT Marchandises | 325 699.00 | | 325 699.00 | 325 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 814.00 | | 484 814.00 | 484 814.00 |
BZ Autres créances | 96 220.00 | | 96 220.00 | 96 220.00 |
CF Disponibilités | 326 104.00 | | 326 104.00 | 326 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 400.00 | | 1 236 400.00 | 1 236 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 913.00 | 175 293.00 | 1 361 620.00 | 1 536 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
CU Autres participations | 31 963.00 | | 31 963.00 | 31 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 506 834.00 | 239 622.00 | | 506 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 786.00 | 267 212.00 | | 220 786.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 428.00 | 1 724.00 | | 1 428.00 |
DL TOTAL (I) | 784 048.00 | 563 558.00 | | 784 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 223.00 | 316 142.00 | | 252 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 855.00 | 28 484.00 | | 10 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 912.00 | 260 738.00 | | 224 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 422.00 | 142 311.00 | | 84 422.00 |
EA Autres dettes | 5 160.00 | 4 303.00 | | 5 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 572.00 | 751 978.00 | | 577 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 620.00 | 1 315 536.00 | | 1 361 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 592.00 | 610 039.00 | | 385 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 012.00 | | 73 753.00 | 227 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253.00 | 300 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253.00 | 212 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 607.00 | | 25 610.00 | 19 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 823.00 | | 46 113.00 | 166 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 583.00 | | 2 030.00 | 40 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 328.00 | 22 986.00 | 21.00 | 152 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 443.00 | 5 798.00 | | 16 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 885.00 | 17 188.00 | 21.00 | 135 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 912.00 | 224 912.00 | | 224 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 656.00 | 30 656.00 | | 30 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
UX Autres créances clients | 484 814.00 | 484 814.00 | | 484 814.00 |
VB T. V. A. | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 223.00 | 60 243.00 | 182 812.00 | 252 223.00 |
VI Groupe et associés | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 048.00 | | | 63 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 962.00 | 91 962.00 | | 91 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 248.00 | 595 248.00 | | 595 248.00 |
VW T.V.A. | 31 430.00 | 31 430.00 | | 31 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 572.00 | 385 592.00 | 182 812.00 | 577 572.00 |