| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 090.00 | 746.00 | 1 343.00 | 2 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 828.00 | 17 439.00 | 118 388.00 | 135 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 568.00 | | 16 568.00 | 16 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 912.00 | 18 186.00 | 588 726.00 | 606 912.00 |
BZ Autres créances | 25 408.00 | | 25 408.00 | 25 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 670.00 | | 165 670.00 | 165 670.00 |
CF Disponibilités | 189 311.00 | | 189 311.00 | 189 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 821.00 | | 380 821.00 | 380 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 734.00 | 18 186.00 | 969 547.00 | 987 734.00 |
CU Autres participations | 452 409.00 | | 452 409.00 | 452 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 962.00 | | | 15 962.00 |
DG Autres réserves | 59 380.00 | | | 59 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 049.00 | | | 346 049.00 |
DK Provisions réglementées | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
DL TOTAL (I) | 744 198.00 | | | 744 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 472.00 | | | 197 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
EA Autres dettes | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 349.00 | | | 225 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 547.00 | | | 969 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 288.00 | | | 106 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 100.00 | | 452 100.00 | 452 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 100.00 | | 452 100.00 | 452 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 820.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 126 643.00 | | | 126 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 774.00 | | | 139 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 864.00 | | | 139 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 445.00 | | | 40 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 697.00 | | | 903 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 648.00 | | | 557 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 049.00 | | | 346 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 609.00 | | | 532 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 675.00 | | | 217 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 935.00 | | | 314 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 807.00 | 32 821.00 | 70 441.00 | 55 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 807.00 | 32 821.00 | 70 441.00 | 55 807.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 569.00 | | | 16 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 369.00 | 78 308.00 | 119 061.00 | 197 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 308.00 | | | 44 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 408.00 | 25 839.00 | 16 569.00 | 42 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 350.00 | 106 289.00 | 119 061.00 | 225 350.00 |