| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 007.00 | 7 305.00 | 1 702.00 | 9 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 385.00 | 7 243.00 | 35 141.00 | 42 385.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 933 636.00 | | 933 636.00 | 933 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 2 421 500.00 | | 2 421 500.00 | 2 421 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 950.00 | | 92 950.00 | 92 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 519 378.00 | 14 548.00 | 4 504 829.00 | 4 519 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 539.00 | | 44 539.00 | 44 539.00 |
BZ Autres créances | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 651 315.00 | 33 769.00 | 617 545.00 | 651 315.00 |
CF Disponibilités | 609 818.00 | | 609 818.00 | 609 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 450.00 | 33 769.00 | 1 272 681.00 | 1 306 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 825 829.00 | 48 318.00 | 5 777 511.00 | 5 825 829.00 |
CU Autres participations | 1 019 885.00 | | 1 019 885.00 | 1 019 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 5 289 991.00 | | | 5 289 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 414.00 | | | 60 414.00 |
DK Provisions réglementées | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
DL TOTAL (I) | 5 699 838.00 | | | 5 699 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 281.00 | | | 66 281.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 672.00 | | | 77 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 777 511.00 | | | 5 777 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 672.00 | | | 77 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 600.00 | | 441 600.00 | 441 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 600.00 | | 441 600.00 | 441 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 459.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 22 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 594.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 705.00 | | | 705.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 107 036.00 | | | 107 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 156.00 | | | 42 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 650.00 | | | 500 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 236.00 | | | 440 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 414.00 | | | 60 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 284 871.00 | | 266 532.00 | 4 284 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 467 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 025.00 | 4 519 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 025.00 | 51 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 917.00 | | 29 500.00 | 53 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 230 954.00 | | 237 032.00 | 4 230 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 124.00 | 5 660.00 | 16 235.00 | 25 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 124.00 | 5 660.00 | 16 235.00 | 25 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 133.00 | 800.00 | | 2 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 282.00 | 66 282.00 | | 66 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 933 636.00 | | 933 636.00 | 933 636.00 |
UP Prêts | 2 421 500.00 | | 2 421 500.00 | 2 421 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 950.00 | | 92 950.00 | 92 950.00 |
UX Autres créances clients | 44 539.00 | 44 539.00 | | 44 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 493 404.00 | 45 318.00 | 3 448 086.00 | 3 493 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 673.00 | 77 673.00 | | 77 673.00 |