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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 007.00 | 4 030.00 | 4 976.00 | 9 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 000.00 | 10 044.00 | 28 956.00 | 39 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 361.00 | | 100 361.00 | 100 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 2 421 500.00 | | 2 421 500.00 | 2 421 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 950.00 | | 92 950.00 | 92 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 958 513.00 | 14 074.00 | 3 944 438.00 | 3 958 513.00 |
BZ Autres créances | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 162 364.00 | 36 273.00 | 1 126 090.00 | 1 162 364.00 |
CF Disponibilités | 575 350.00 | | 575 350.00 | 575 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 127.00 | 36 273.00 | 1 701 854.00 | 1 738 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 696 641.00 | 50 348.00 | 5 646 293.00 | 5 696 641.00 |
CU Autres participations | 1 295 679.00 | | 1 295 679.00 | 1 295 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 5 172 276.00 | | | 5 172 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 193.00 | | | 24 193.00 |
DK Provisions réglementées | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
DL TOTAL (I) | 5 545 203.00 | | | 5 545 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 172.00 | | | 60 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 705.00 | | | 20 705.00 |
EA Autres dettes | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 089.00 | | | 101 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 646 293.00 | | | 5 646 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 739.00 | | | 69 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 600.00 | | 441 600.00 | 441 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 600.00 | | 441 600.00 | 441 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 827.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 112 791.00 | | | 112 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 100.00 | | | 110 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 100.00 | | | 110 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 371.00 | | | 112 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 604.00 | | | 114 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 504.00 | | | -4 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 941.00 | | | 21 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 527.00 | | | 581 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 334.00 | | | 557 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 193.00 | | | 24 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 814 493.00 | | 344 573.00 | 3 814 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 844.00 | 3 910 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 553.00 | 3 958 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 708.00 | 48 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 692.00 | | 32 025.00 | 199 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 614 801.00 | | 312 549.00 | 3 614 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 698.00 | 41 714.00 | 71 337.00 | 43 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 698.00 | 41 714.00 | 71 337.00 | 43 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 234.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 234.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 361.00 | | 100 361.00 | 100 361.00 |
UP Prêts | 2 421 500.00 | | 2 421 500.00 | 2 421 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 950.00 | | 92 950.00 | 92 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 173.00 | 28 822.00 | 31 351.00 | 60 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 240.00 | | | 78 240.00 |
VP Divers | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 615 225.00 | 413.00 | 2 614 811.00 | 2 615 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 090.00 | 69 739.00 | 31 351.00 | 101 090.00 |