| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 007.00 | 2 229.00 | 6 777.00 | 9 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 684.00 | 41 468.00 | 149 215.00 | 190 684.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 844.00 | | 16 844.00 | 16 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 2 421 500.00 | | 2 421 500.00 | 2 421 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 950.00 | | 92 950.00 | 92 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 814 493.00 | 43 698.00 | 3 770 795.00 | 3 814 493.00 |
BZ Autres créances | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 746 037.00 | 2 580.00 | 1 743 456.00 | 1 746 037.00 |
CF Disponibilités | 291 470.00 | | 291 470.00 | 291 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 885.00 | | 67 885.00 | 67 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 459.00 | 2 580.00 | 2 103 879.00 | 2 106 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 920 952.00 | 46 278.00 | 5 874 674.00 | 5 920 952.00 |
CU Autres participations | 1 083 492.00 | | 1 083 492.00 | 1 083 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 284 392.00 | | | 284 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 887 884.00 | | | 4 887 884.00 |
DL TOTAL (I) | 5 518 776.00 | | | 5 518 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 507.00 | | | 139 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 830.00 | | | 196 830.00 |
EA Autres dettes | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 897.00 | | | 355 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 874 674.00 | | | 5 874 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 743.00 | | | 295 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 600.00 | | 441 600.00 | 441 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 600.00 | | 441 600.00 | 441 600.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 731.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 185 819.00 | | | 185 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 511 225.00 | | | 5 511 225.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 519 031.00 | | | 5 519 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404 992.00 | | | 404 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404 992.00 | | | 404 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 114 038.00 | | | 5 114 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 242.00 | | | 222 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 973 340.00 | | | 5 973 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 455.00 | | | 1 085 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 887 884.00 | | | 4 887 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 913.00 | | | 606 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 614 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 814 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 919.00 | | | 137 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 994.00 | | | 468 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 187.00 | 38 732.00 | 13 220.00 | 18 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 187.00 | 38 732.00 | 13 220.00 | 18 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 806.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
UP Prêts | 2 421 500.00 | | | 2 421 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 950.00 | | | 92 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 368.00 | 79 214.00 | 60 154.00 | 139 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 103.00 | | | 172 103.00 |
VP Divers | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 830.00 | 196 830.00 | | 196 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 885.00 | | | 67 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 600 247.00 | 68 952.00 | 2 531 294.00 | 2 600 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 898.00 | 295 743.00 | 60 154.00 | 355 898.00 |