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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 007.00 | 8 688.00 | 318.00 | 9 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 385.00 | 15 800.00 | 26 584.00 | 42 385.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 039 751.00 | | 1 039 751.00 | 1 039 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 2 421 500.00 | | 2 421 500.00 | 2 421 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 950.00 | | 92 950.00 | 92 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 703 435.00 | 24 488.00 | 4 678 946.00 | 4 703 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 539.00 | | 44 539.00 | 44 539.00 |
BZ Autres créances | 16 313.00 | | 16 313.00 | 16 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 780 563.00 | 42 185.00 | 738 378.00 | 780 563.00 |
CF Disponibilités | 319 278.00 | | 319 278.00 | 319 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 695.00 | 42 185.00 | 1 118 510.00 | 1 160 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 864 131.00 | 66 673.00 | 5 797 457.00 | 5 864 131.00 |
CU Autres participations | 1 097 827.00 | | 1 097 827.00 | 1 097 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 5 350 405.00 | | | 5 350 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 364.00 | | | 38 364.00 |
DK Provisions réglementées | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
DL TOTAL (I) | 5 739 101.00 | | | 5 739 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 491.00 | | | 52 491.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 356.00 | | | 58 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 797 457.00 | | | 5 797 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 356.00 | | | 58 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 150.00 | | 390 150.00 | 390 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 150.00 | | 390 150.00 | 390 150.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 476.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 212.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 109 817.00 | | | 109 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 898.00 | | | 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 113.00 | | | -1 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 978.00 | | | 24 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 362.00 | | | 433 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 997.00 | | | 394 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 364.00 | | | 38 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 519 379.00 | | 195 093.00 | 4 519 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 036.00 | 4 652 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 036.00 | 4 703 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 392.00 | | | 51 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 467 986.00 | | 195 093.00 | 4 467 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 549.00 | 9 940.00 | | 14 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 549.00 | 9 940.00 | | 14 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 933.00 | 898.00 | | 2 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 933.00 | 898.00 | | 2 933.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 898.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 491.00 | 52 491.00 | | 52 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 039 751.00 | | 1 039 751.00 | 1 039 751.00 |
UP Prêts | 2 421 500.00 | | 2 421 500.00 | 2 421 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 950.00 | | 92 950.00 | 92 950.00 |
UX Autres créances clients | 44 539.00 | 44 539.00 | | 44 539.00 |
VI Groupe et associés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 615 054.00 | 60 853.00 | 3 554 201.00 | 3 615 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 356.00 | 58 356.00 | | 58 356.00 |