| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 990.00 | | 34 990.00 | 34 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 336.00 | 2 532.00 | 803.00 | 3 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 239.00 | 64 796.00 | 4 443.00 | 69 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 876.00 | 67 328.00 | 45 548.00 | 112 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 882.00 | | 180 882.00 | 180 882.00 |
BZ Autres créances | 40 403.00 | | 40 403.00 | 40 403.00 |
CF Disponibilités | 89 198.00 | | 89 198.00 | 89 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 702.00 | | 318 702.00 | 318 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 578.00 | 67 328.00 | 364 250.00 | 431 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 122 556.00 | 120 342.00 | | 122 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 637.00 | 32 214.00 | | 60 637.00 |
DL TOTAL (I) | 188 693.00 | 158 056.00 | | 188 693.00 |
DP Provisions pour risques | 2 389.00 | 15 463.00 | | 2 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 389.00 | 15 463.00 | | 2 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 127.00 | 22 745.00 | | 9 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 400.00 | 14 056.00 | | 26 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 666.00 | 40 155.00 | | 56 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 955.00 | 45 495.00 | | 63 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 168.00 | 122 451.00 | | 173 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 250.00 | 295 969.00 | | 364 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 318.00 | 122 451.00 | | 170 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 916.00 | | 818 916.00 | 818 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 916.00 | | 818 916.00 | 818 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 389.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 433.00 | 226.00 | | 6 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 160.00 | 226.00 | | 12 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 852.00 | -226.00 | | 5 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 232.00 | 5 076.00 | | 19 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 158.00 | 793 032.00 | | 863 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 521.00 | 760 818.00 | | 802 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 637.00 | 32 214.00 | | 60 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 732.00 | | 66.00 | 160 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 931.00 | 5 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 921.00 | 112 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 990.00 | 72 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 990.00 | | | 34 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 565.00 | | | 118 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 177.00 | | 66.00 | 7 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 256.00 | 17 267.00 | 42 195.00 | 92 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 256.00 | 17 267.00 | 42 195.00 | 92 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 463.00 | 2 389.00 | 15 463.00 | 15 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 463.00 | 2 389.00 | 15 463.00 | 15 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 389.00 | 15 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 666.00 | 56 666.00 | | 56 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 465.00 | 30 465.00 | | 30 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
UX Autres créances clients | 180 882.00 | | | 180 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
VB T. V. A. | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 116.00 | 6 266.00 | 2 851.00 | 9 116.00 |
VI Groupe et associés | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 517.00 | | | 28 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 437.00 | 226 437.00 | | 226 437.00 |
VW T.V.A. | 23 716.00 | 23 716.00 | | 23 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 168.00 | 170 318.00 | 2 851.00 | 173 168.00 |