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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 990.00 | | 34 990.00 | 34 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 353.00 | 7 544.00 | 29 809.00 | 37 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 193.00 | 71 901.00 | 65 292.00 | 137 193.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 299.00 | | 15 299.00 | 15 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 719.00 | 79 445.00 | 151 274.00 | 230 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 987.00 | | 25 987.00 | 25 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 838.00 | 288.00 | 98 550.00 | 98 838.00 |
BZ Autres créances | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
CF Disponibilités | 290 540.00 | | 290 540.00 | 290 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 562.00 | 288.00 | 424 274.00 | 424 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 282.00 | 79 733.00 | 575 548.00 | 655 282.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 297 259.00 | 233 035.00 | | 297 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 278.00 | 64 224.00 | | 95 278.00 |
DL TOTAL (I) | 398 037.00 | 302 759.00 | | 398 037.00 |
DP Provisions pour risques | 3 824.00 | 4 056.00 | | 3 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 824.00 | 4 056.00 | | 3 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423.00 | 296.00 | | 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 265.00 | 24 050.00 | | 30 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 248.00 | 83 817.00 | | 84 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 793.00 | 55 581.00 | | 52 793.00 |
EA Autres dettes | 5 958.00 | 2 205.00 | | 5 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 687.00 | 165 949.00 | | 173 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 548.00 | 472 764.00 | | 575 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 265.00 | | | 30 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 363 924.00 | | 1 363 924.00 | 1 363 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 924.00 | | 1 363 924.00 | 1 363 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 422.00 | 480.00 | | 10 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 840.00 | 1 838.00 | | 3 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 262.00 | 2 319.00 | | 14 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 702.00 | 2 004.00 | | 12 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 702.00 | 3 528.00 | | 12 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 559.00 | -1 210.00 | | 1 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 460.00 | 18 045.00 | | 28 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 278.00 | 64 224.00 | | 95 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 066.00 | | 12 717.00 | 26 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 066.00 | | 12 717.00 | 26 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 056.00 | | 232.00 | 4 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 056.00 | | 232.00 | 4 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 248.00 | 84 248.00 | | 84 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
UX Autres créances clients | 98 838.00 | 98 838.00 | | 98 838.00 |
VB T. V. A. | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VI Groupe et associés | 30 265.00 | 30 265.00 | | 30 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 719.00 | 105 036.00 | 384.00 | 120 719.00 |
VW T.V.A. | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 265.00 | 173 265.00 | | 173 265.00 |