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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 990.00 | | 34 990.00 | 34 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 700.00 | 5 214.00 | 3 486.00 | 8 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 601.00 | 60 882.00 | 59 719.00 | 120 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 299.00 | | 15 299.00 | 15 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 717.00 | 66 096.00 | 139 621.00 | 205 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 553.00 | | 21 553.00 | 21 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 336.00 | | 89 336.00 | 89 336.00 |
BZ Autres créances | 16 545.00 | | 16 545.00 | 16 545.00 |
CF Disponibilités | 200 884.00 | | 200 884.00 | 200 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 143.00 | | 333 143.00 | 333 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 860.00 | 66 096.00 | 472 764.00 | 538 860.00 |
CU Autres participations | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 233 035.00 | 211 044.00 | | 233 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 224.00 | 51 991.00 | | 64 224.00 |
DL TOTAL (I) | 302 759.00 | 268 535.00 | | 302 759.00 |
DP Provisions pour risques | 4 056.00 | 2 432.00 | | 4 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 056.00 | 2 432.00 | | 4 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | 31 077.00 | | 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 817.00 | 41 050.00 | | 83 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 581.00 | 35 036.00 | | 55 581.00 |
EA Autres dettes | 2 205.00 | 54 074.00 | | 2 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 949.00 | 161 237.00 | | 165 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 764.00 | 432 204.00 | | 472 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 107 311.00 | | 1 107 311.00 | 1 107 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 311.00 | | 1 107 311.00 | 1 107 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 624.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | 155.00 | | 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 838.00 | 10 833.00 | | 1 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 319.00 | 10 988.00 | | 2 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 004.00 | 10 935.00 | | 2 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 528.00 | 10 935.00 | | 3 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 210.00 | 53.00 | | -1 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 045.00 | 13 466.00 | | 18 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 899.00 | 1 007 691.00 | | 1 114 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 674.00 | 955 700.00 | | 1 050 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 224.00 | 51 991.00 | | 64 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 799.00 | | 69 515.00 | 150 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 525.00 | 20 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 597.00 | 205 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 072.00 | 150 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 990.00 | | | 34 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 210.00 | | 52 996.00 | 110 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 599.00 | | 16 518.00 | 5 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 292.00 | 16 876.00 | 13 072.00 | 62 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 292.00 | 16 876.00 | 13 072.00 | 62 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 334.00 | 105 882.00 | 5 452.00 | 121 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 817.00 | 83 817.00 | | 83 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 299.00 | 23 299.00 | | 23 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 299.00 | | 15 299.00 | 15 299.00 |
UX Autres créances clients | 89 336.00 | 89 336.00 | | 89 336.00 |
VB T. V. A. | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VI Groupe et associés | 24 050.00 | 24 050.00 | | 24 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 854.00 | | | 30 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 334.00 | 105 882.00 | 15 452.00 | 121 334.00 |
VW T.V.A. | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 949.00 | 165 949.00 | | 165 949.00 |