| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 990.00 | | 34 990.00 | 34 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 921.00 | 3 183.00 | 738.00 | 3 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 409.00 | 69 066.00 | 12 343.00 | 81 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 645.00 | 72 249.00 | 57 396.00 | 129 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 490.00 | | 178 490.00 | 178 490.00 |
BZ Autres créances | 44 416.00 | | 44 416.00 | 44 416.00 |
CF Disponibilités | 178 852.00 | | 178 852.00 | 178 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 783.00 | | 406 783.00 | 406 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 428.00 | 72 249.00 | 464 179.00 | 536 428.00 |
CU Autres participations | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 138 193.00 | 122 556.00 | | 138 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 201.00 | 60 637.00 | | 82 201.00 |
DL TOTAL (I) | 225 894.00 | 188 693.00 | | 225 894.00 |
DP Provisions pour risques | 1 530.00 | 2 389.00 | | 1 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 530.00 | 2 389.00 | | 1 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 193.00 | 9 127.00 | | 13 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 800.00 | 26 400.00 | | 31 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 524.00 | 56 666.00 | | 79 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 085.00 | 63 955.00 | | 68 085.00 |
EA Autres dettes | 44 152.00 | 17 020.00 | | 44 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 755.00 | 173 168.00 | | 236 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 179.00 | 364 250.00 | | 464 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 695.00 | 170 318.00 | | 228 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 941 318.00 | | 941 318.00 | 941 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 318.00 | | 941 318.00 | 941 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 530.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 416.00 | 1 345.00 | | 7 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 416.00 | 18 012.00 | | 7 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 906.00 | 6 433.00 | | 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 727.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906.00 | 12 160.00 | | 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 510.00 | 5 852.00 | | 6 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 643.00 | 19 232.00 | | 23 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 526.00 | 863 158.00 | | 954 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 324.00 | 802 521.00 | | 872 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 201.00 | 60 637.00 | | 82 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 876.00 | | 16 769.00 | 112 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 990.00 | | | 34 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 575.00 | | 12 755.00 | 72 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 312.00 | | 4 013.00 | 5 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 328.00 | 4 921.00 | | 67 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 328.00 | 4 921.00 | | 67 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 389.00 | 1 530.00 | 2 389.00 | 2 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 389.00 | 1 530.00 | 2 389.00 | 2 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 530.00 | 2 389.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 524.00 | 79 524.00 | | 79 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 799.00 | 32 799.00 | | 32 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 152.00 | 44 152.00 | | 44 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
UX Autres créances clients | 178 490.00 | | | 178 490.00 |
VB T. V. A. | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 019.00 | 4 959.00 | 8 060.00 | 13 019.00 |
VI Groupe et associés | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 797.00 | | | 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 030.00 | | | 33 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939.00 | | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 019.00 | 223 844.00 | 5 175.00 | 229 019.00 |
VW T.V.A. | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 755.00 | 228 695.00 | 8 060.00 | 236 755.00 |