| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 990.00 | | 34 990.00 | 34 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 275.00 | 3 968.00 | 2 307.00 | 6 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 603.00 | 77 996.00 | 38 607.00 | 116 603.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 036.00 | 81 964.00 | 86 072.00 | 168 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 219.00 | | 16 219.00 | 16 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 687.00 | | 150 687.00 | 150 687.00 |
BZ Autres créances | 55 636.00 | | 55 636.00 | 55 636.00 |
CF Disponibilités | 148 135.00 | | 148 135.00 | 148 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 370 677.00 | | 370 677.00 | 370 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 713.00 | 81 964.00 | 456 749.00 | 538 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 190 394.00 | 138 193.00 | | 190 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 650.00 | 82 201.00 | | 50 650.00 |
DL TOTAL (I) | 246 544.00 | 225 894.00 | | 246 544.00 |
DP Provisions pour risques | 961.00 | 1 530.00 | | 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 961.00 | 1 530.00 | | 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 719.00 | 13 193.00 | | 40 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 066.00 | 79 524.00 | | 55 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 386.00 | 68 085.00 | | 47 386.00 |
EA Autres dettes | 66 074.00 | 44 152.00 | | 66 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 244.00 | 236 755.00 | | 209 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 749.00 | 464 179.00 | | 456 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 891 035.00 | | 891 035.00 | 891 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 035.00 | | 891 035.00 | 891 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 961.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 793.00 | 7 416.00 | | 2 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 793.00 | 7 416.00 | | 2 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 906.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 906.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 688.00 | 6 510.00 | | 2 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 837.00 | 23 643.00 | | 9 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 336.00 | 954 526.00 | | 910 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 686.00 | 872 324.00 | | 859 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 650.00 | 82 201.00 | | 50 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 481.00 | | 42 555.00 | 125 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 990.00 | | | 34 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 330.00 | | 37 548.00 | 85 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 161.00 | | 5 007.00 | 5 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 249.00 | 9 714.00 | | 72 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 249.00 | 9 714.00 | | 72 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 530.00 | 961.00 | 1 530.00 | 1 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 530.00 | 961.00 | 1 530.00 | 1 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 961.00 | 1 530.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 066.00 | 55 066.00 | | 55 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 884.00 | 31 884.00 | | 31 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 074.00 | 66 074.00 | | 66 074.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
UX Autres créances clients | 150 687.00 | 150 687.00 | | 150 687.00 |
VB T. V. A. | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VC Groupe et associés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 517.00 | 9 663.00 | 30 854.00 | 40 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 218.00 | 32 218.00 | | 32 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 996.00 | 206 323.00 | 5 673.00 | 211 996.00 |
VW T.V.A. | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 244.00 | 178 390.00 | 30 854.00 | 209 244.00 |