| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 990.00 | | 34 990.00 | 34 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 073.00 | 4 552.00 | 2 521.00 | 7 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 137.00 | 57 740.00 | 45 397.00 | 103 137.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 647.00 | 62 292.00 | 93 355.00 | 155 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 272.00 | | 20 272.00 | 20 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 813.00 | | 95 813.00 | 95 813.00 |
BZ Autres créances | 33 651.00 | | 33 651.00 | 33 651.00 |
CF Disponibilités | 189 113.00 | | 189 113.00 | 189 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 849.00 | | 338 849.00 | 338 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 496.00 | 62 292.00 | 432 204.00 | 494 496.00 |
CU Autres participations | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 211 044.00 | 190 394.00 | | 211 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 991.00 | 50 650.00 | | 51 991.00 |
DL TOTAL (I) | 268 535.00 | 246 544.00 | | 268 535.00 |
DP Provisions pour risques | 2 432.00 | 961.00 | | 2 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 432.00 | 961.00 | | 2 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 077.00 | 40 719.00 | | 31 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 050.00 | 55 066.00 | | 41 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 036.00 | 47 386.00 | | 35 036.00 |
EA Autres dettes | 54 074.00 | 66 074.00 | | 54 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 237.00 | 209 244.00 | | 161 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 204.00 | 456 749.00 | | 432 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 988 286.00 | | 988 286.00 | 988 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 286.00 | | 988 286.00 | 988 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 471.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | 2 793.00 | | 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 988.00 | 2 793.00 | | 10 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 935.00 | 105.00 | | 10 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 935.00 | 105.00 | | 10 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53.00 | 2 688.00 | | 53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 466.00 | 9 837.00 | | 13 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 691.00 | 910 336.00 | | 1 007 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 700.00 | 859 686.00 | | 955 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 991.00 | 50 650.00 | | 51 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 467.00 | | 24 146.00 | 163 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 966.00 | 155 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 966.00 | 110 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 990.00 | | | 34 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 878.00 | | 19 298.00 | 122 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 599.00 | | 4 848.00 | 5 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 964.00 | 12 294.00 | 31 966.00 | 81 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 964.00 | 12 294.00 | 31 966.00 | 81 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 961.00 | 1 471.00 | | 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 961.00 | 1 471.00 | | 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 961.00 | 1 471.00 | | 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 050.00 | 41 050.00 | | 41 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 074.00 | 54 074.00 | | 54 074.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
UX Autres créances clients | 95 813.00 | 95 813.00 | | 95 813.00 |
VB T. V. A. | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VC Groupe et associés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 854.00 | 9 528.00 | 21 326.00 | 30 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 723.00 | 29 723.00 | | 29 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 131.00 | 129 464.00 | 5 667.00 | 135 131.00 |
VW T.V.A. | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 237.00 | 139 911.00 | 21 326.00 | 161 237.00 |