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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 157 434.00 | | 1 157 434.00 | 1 157 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 224 431.00 | | 8 224 431.00 | 8 224 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 920.00 | | 46 920.00 | 46 920.00 |
BZ Autres créances | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
CF Disponibilités | 449 535.00 | | 449 535.00 | 449 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 032.00 | | 512 032.00 | 512 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 736 463.00 | | 8 736 463.00 | 8 736 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 157 434.00 | | | 1 157 434.00 |
CU Autres participations | 6 916 997.00 | | 6 916 997.00 | 6 916 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 989 870.00 | 989 870.00 | | 989 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 987.00 | 98 987.00 | | 98 987.00 |
DG Autres réserves | 5 623 048.00 | 4 166 741.00 | | 5 623 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 602 380.00 | 1 456 307.00 | | 1 602 380.00 |
DL TOTAL (I) | 8 314 284.00 | 6 711 905.00 | | 8 314 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 214.00 | 107 280.00 | | 288 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 892.00 | 47 439.00 | | 46 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 846.00 | 6 996.00 | | 11 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 227.00 | | | 75 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 179.00 | 161 715.00 | | 422 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 736 463.00 | 6 873 620.00 | | 8 736 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 677.00 | 161 715.00 | | 255 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 300.00 | | 63 300.00 | 63 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 300.00 | | 63 300.00 | 63 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 112.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 617 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 632 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 628 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 624 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 324.00 | 16 690.00 | | 22 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 888.00 | 1 486 086.00 | | 1 695 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 508.00 | 29 779.00 | | 93 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 602 380.00 | 1 456 307.00 | | 1 602 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 256 784.00 | | 2 595 047.00 | 6 256 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 627 400.00 | | 8 224 431.00 | 627 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 627 400.00 | | 8 224 431.00 | 627 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 256 784.00 | | 2 595 047.00 | 6 256 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 567.00 | 30 567.00 | | 30 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 341.00 | 25 341.00 | | 25 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 157 434.00 | 1 157 434.00 | | 1 157 434.00 |
UX Autres créances clients | 46 920.00 | | | 46 920.00 |
VB T. V. A. | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 214.00 | 121 712.00 | 166 501.00 | 288 214.00 |
VI Groupe et associés | 46 892.00 | 46 892.00 | | 46 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 773.00 | | | 69 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 930.00 | 1 219 930.00 | | 1 219 930.00 |
VW T.V.A. | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 179.00 | 255 677.00 | 166 501.00 | 422 179.00 |