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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 898 977.00 | | 1 898 977.00 | 1 898 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 053 774.00 | 100 000.00 | 11 953 774.00 | 12 053 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 236.00 | | 241 236.00 | 241 236.00 |
BZ Autres créances | 22 660.00 | | 22 660.00 | 22 660.00 |
CF Disponibilités | 498 724.00 | | 498 724.00 | 498 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 652.00 | | 762 652.00 | 762 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 816 426.00 | 100 000.00 | 12 716 426.00 | 12 816 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 898 977.00 | | | 1 898 977.00 |
CU Autres participations | 10 154 798.00 | 100 000.00 | 10 054 798.00 | 10 154 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 989 870.00 | 989 870.00 | | 989 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 987.00 | 98 987.00 | | 98 987.00 |
DG Autres réserves | 8 921 852.00 | 7 225 427.00 | | 8 921 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 427 387.00 | 1 696 425.00 | | 2 427 387.00 |
DL TOTAL (I) | 12 438 096.00 | 10 010 709.00 | | 12 438 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 156.00 | 166 786.00 | | 42 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 171.00 | 42 168.00 | | 42 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 870.00 | 11 902.00 | | 15 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 521.00 | 146 764.00 | | 162 521.00 |
EA Autres dettes | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 330.00 | 367 619.00 | | 278 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 716 426.00 | 10 378 328.00 | | 12 716 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 330.00 | 325 535.00 | | 278 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 049 580.00 | | 1 049 580.00 | 1 049 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 580.00 | | 1 049 580.00 | 1 049 580.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 276.00 | |
GE Autres charges | | | 18 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 528 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 555 886.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 453 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 469 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 199 904.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 199 904.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 169 504.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 889.00 | 34 476.00 | | 41 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 605 466.00 | 2 538 494.00 | | 3 605 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 079.00 | 842 069.00 | | 1 178 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 427 387.00 | 1 696 425.00 | | 2 427 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 812 124.00 | | 2 807 431.00 | 9 812 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 565 781.00 | | 12 053 774.00 | 565 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 565 781.00 | | 12 053 774.00 | 565 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 812 124.00 | | 2 807 431.00 | 9 812 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 067.00 | 98 067.00 | | 98 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 898 977.00 | 1 898 977.00 | | 1 898 977.00 |
UX Autres créances clients | 241 236.00 | 241 236.00 | | 241 236.00 |
VB T. V. A. | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 084.00 | 42 084.00 | | 42 084.00 |
VI Groupe et associés | 42 171.00 | 42 171.00 | | 42 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 417.00 | | | 124 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 015.00 | 20 015.00 | | 20 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 162 904.00 | 2 162 904.00 | | 2 162 904.00 |
VW T.V.A. | 37 911.00 | 37 911.00 | | 37 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 330.00 | 278 330.00 | | 278 330.00 |