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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 664 705.00 | | 1 664 705.00 | 1 664 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 812 124.00 | | 9 812 124.00 | 9 812 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 360.00 | | 75 360.00 | 75 360.00 |
BZ Autres créances | 28 123.00 | | 28 123.00 | 28 123.00 |
CF Disponibilités | 462 691.00 | | 462 691.00 | 462 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 205.00 | | 566 205.00 | 566 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 378 328.00 | | 10 378 328.00 | 10 378 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 664 705.00 | | | 1 664 705.00 |
CU Autres participations | 8 147 419.00 | | 8 147 419.00 | 8 147 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 989 870.00 | 989 870.00 | | 989 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 987.00 | 98 987.00 | | 98 987.00 |
DG Autres réserves | 7 225 427.00 | 5 623 048.00 | | 7 225 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 696 425.00 | 1 602 380.00 | | 1 696 425.00 |
DL TOTAL (I) | 10 010 709.00 | 8 314 284.00 | | 10 010 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 786.00 | 288 214.00 | | 166 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 168.00 | 46 892.00 | | 42 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 902.00 | 11 846.00 | | 11 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 764.00 | 75 227.00 | | 146 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 619.00 | 422 179.00 | | 367 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 378 328.00 | 8 736 463.00 | | 10 378 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 535.00 | 255 677.00 | | 325 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 783 057.00 | | 783 057.00 | 783 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 057.00 | | 783 057.00 | 783 057.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 761.00 | |
GE Autres charges | | | 18 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 527 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 555 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 550 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 561 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 904.00 | | | 199 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 904.00 | | | 199 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 504.00 | | | 169 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 476.00 | 22 324.00 | | 34 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 538 494.00 | 1 695 888.00 | | 2 538 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 069.00 | 93 508.00 | | 842 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 696 425.00 | 1 602 380.00 | | 1 696 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 224 431.00 | | 2 125 440.00 | 8 224 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 507 347.00 | 30 400.00 | 9 812 124.00 | 507 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 507 347.00 | 30 400.00 | 9 812 124.00 | 507 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 224 431.00 | | 2 125 440.00 | 8 224 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 825.00 | 95 825.00 | | 95 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 664 705.00 | 1 664 705.00 | | 1 664 705.00 |
UX Autres créances clients | 75 360.00 | | | 75 360.00 |
VB T. V. A. | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 501.00 | 124 417.00 | 42 084.00 | 166 501.00 |
VI Groupe et associés | 42 168.00 | 42 168.00 | | 42 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 712.00 | | | 121 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 137.00 | | | 26 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 768 218.00 | 1 768 218.00 | | 1 768 218.00 |
VW T.V.A. | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 619.00 | 325 535.00 | 42 084.00 | 367 619.00 |