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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 376 672.00 | | 1 376 672.00 | 1 376 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159 060.00 | | 159 060.00 | 159 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252 634.00 | | 252 634.00 | 252 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 431 120.00 | 730 000.00 | 11 701 120.00 | 12 431 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 546.00 | | 125 546.00 | 125 546.00 |
BZ Autres créances | 40 087.00 | | 40 087.00 | 40 087.00 |
CF Disponibilités | 1 301 110.00 | | 1 301 110.00 | 1 301 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 197.00 | | 1 467 197.00 | 1 467 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 898 318.00 | 730 000.00 | 13 168 318.00 | 13 898 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 629 306.00 | | | 1 629 306.00 |
CU Autres participations | 10 642 754.00 | 730 000.00 | 9 912 754.00 | 10 642 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 891 120.00 | 891 120.00 | | 891 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 987.00 | 98 987.00 | | 98 987.00 |
DG Autres réserves | 10 302 289.00 | 10 816 680.00 | | 10 302 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 027.00 | -514 391.00 | | 534 027.00 |
DL TOTAL (I) | 11 826 423.00 | 11 292 396.00 | | 11 826 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407.00 | | | 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 509.00 | 42 271.00 | | 281 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 168.00 | 19 211.00 | | 22 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 220.00 | 177 171.00 | | 264 220.00 |
EA Autres dettes | 773 592.00 | 921 560.00 | | 773 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 895.00 | 1 160 212.00 | | 1 341 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 168 318.00 | 12 452 608.00 | | 13 168 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 895.00 | 1 160 212.00 | | 1 341 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 587 957.00 | | 1 587 957.00 | 1 587 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 957.00 | | 1 587 957.00 | 1 587 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 650.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 521 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537 319.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 537 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 364.00 | | | 33 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 793.00 | 1 861.00 | | 83 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 793.00 | 1 861.00 | | 83 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 236.00 | 5 000.00 | | 90 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 982.00 | 5 000.00 | | 101 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 189.00 | -3 139.00 | | -18 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 545.00 | 9 998.00 | | 12 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 497.00 | 1 413 834.00 | | 2 242 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 470.00 | 1 928 225.00 | | 1 708 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 027.00 | -514 391.00 | | 534 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 098 437.00 | | 775 925.00 | 12 098 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 443 242.00 | | 12 431 120.00 | 443 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 443 242.00 | | 12 431 120.00 | 443 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 098 437.00 | | 775 925.00 | 12 098 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 238.00 | 239 238.00 | | 239 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 629.00 | 109 629.00 | | 109 629.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 376 672.00 | 1 376 672.00 | | 1 376 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252 634.00 | 252 634.00 | | 252 634.00 |
UX Autres créances clients | 125 546.00 | 125 546.00 | | 125 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
VB T. V. A. | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VI Groupe et associés | 42 271.00 | 42 271.00 | | 42 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 619.00 | 117 619.00 | | 117 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 795 393.00 | 1 795 393.00 | | 1 795 393.00 |
VW T.V.A. | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 895.00 | 1 341 895.00 | | 1 341 895.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 773 592.00 | 773 592.00 | | 773 592.00 |