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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 555 680.00 | | 1 555 680.00 | 1 555 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 098 437.00 | 730 000.00 | 11 368 437.00 | 12 098 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 178.00 | | 240 178.00 | 240 178.00 |
BZ Autres créances | 48 544.00 | | 48 544.00 | 48 544.00 |
CF Disponibilités | 795 014.00 | | 795 014.00 | 795 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 171.00 | | 1 084 171.00 | 1 084 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 182 608.00 | 730 000.00 | 12 452 608.00 | 13 182 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 555 680.00 | | | 1 555 680.00 |
CU Autres participations | 10 542 757.00 | 730 000.00 | 9 812 757.00 | 10 542 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 891 120.00 | 989 870.00 | | 891 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 987.00 | 98 987.00 | | 98 987.00 |
DG Autres réserves | 10 816 680.00 | 8 921 852.00 | | 10 816 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -514 391.00 | 2 427 387.00 | | -514 391.00 |
DL TOTAL (I) | 11 292 396.00 | 12 438 096.00 | | 11 292 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 156.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 271.00 | 42 171.00 | | 42 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 211.00 | 15 870.00 | | 19 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 171.00 | 162 521.00 | | 177 171.00 |
EA Autres dettes | 921 560.00 | 15 612.00 | | 921 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 212.00 | 278 330.00 | | 1 160 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 452 608.00 | 12 716 426.00 | | 12 452 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 212.00 | 278 330.00 | | 1 160 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 314 972.00 | | 1 314 972.00 | 1 314 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 972.00 | | 1 314 972.00 | 1 314 972.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 053.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 999.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 630 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -501 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 139.00 | | | -3 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 998.00 | 41 889.00 | | 9 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 834.00 | 3 605 466.00 | | 1 413 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 225.00 | 1 178 079.00 | | 1 928 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -514 391.00 | 2 427 387.00 | | -514 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 053 774.00 | | 1 187 819.00 | 12 053 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 138 156.00 | 5 000.00 | 12 098 437.00 | 1 138 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 138 156.00 | 5 000.00 | 12 098 437.00 | 1 138 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 053 774.00 | | 1 187 819.00 | 12 053 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100 000.00 | 630 000.00 | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 630 000.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 630 000.00 | | 100 000.00 |
UG ‐ Financières | | 630 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 211.00 | 19 211.00 | | 19 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 567.00 | 102 567.00 | | 102 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921 560.00 | 921 560.00 | | 921 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 555 680.00 | 1 555 680.00 | | 1 555 680.00 |
UX Autres créances clients | 240 178.00 | 240 178.00 | | 240 178.00 |
VB T. V. A. | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VI Groupe et associés | 42 271.00 | 42 271.00 | | 42 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193.00 | | | 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 277.00 | | | 42 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 893.00 | 31 893.00 | | 31 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 844 837.00 | 1 844 837.00 | | 1 844 837.00 |
VW T.V.A. | 45 920.00 | 45 920.00 | | 45 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 212.00 | 1 160 212.00 | | 1 160 212.00 |