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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 089 792.00 | 45 000.00 | 1 044 792.00 | 1 089 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 632.00 | | 15 632.00 | 15 632.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252 634.00 | | 252 634.00 | 252 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 140 014.00 | 775 000.00 | 11 365 014.00 | 12 140 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 706.00 | | 78 706.00 | 78 706.00 |
BZ Autres créances | 32 020.00 | | 32 020.00 | 32 020.00 |
CF Disponibilités | 2 370 376.00 | | 2 370 376.00 | 2 370 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 482 503.00 | | 2 482 503.00 | 2 482 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 622 517.00 | 775 000.00 | 13 847 517.00 | 14 622 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
CU Autres participations | 10 631 955.00 | 730 000.00 | 9 901 955.00 | 10 631 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 015 060.00 | 891 120.00 | | 6 015 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 987.00 | 98 987.00 | | 98 987.00 |
DG Autres réserves | 5 112 376.00 | 10 302 289.00 | | 5 112 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 386 309.00 | 534 027.00 | | 1 386 309.00 |
DL TOTAL (I) | 12 612 732.00 | 11 826 423.00 | | 12 612 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 407.00 | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 708.00 | 281 509.00 | | 325 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 380.00 | 22 168.00 | | 161 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 957.00 | 264 220.00 | | 146 957.00 |
EA Autres dettes | 600 340.00 | 773 592.00 | | 600 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 785.00 | 1 341 895.00 | | 1 234 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 847 517.00 | 13 168 318.00 | | 13 847 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 785.00 | 1 341 895.00 | | 1 234 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 687 471.00 | | 2 687 471.00 | 2 687 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 687 471.00 | | 2 687 471.00 | 2 687 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 711 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 595 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 850.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 727 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 420 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 455 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 410 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 393 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 762.00 | 33 364.00 | | 23 762.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147.00 | 83 793.00 | | 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | 83 793.00 | | 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | 11 746.00 | | 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447.00 | 101 982.00 | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -18 189.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 323.00 | 12 545.00 | | 7 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 166 786.00 | 2 242 497.00 | | 4 166 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 780 477.00 | 1 708 470.00 | | 2 780 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 386 309.00 | 534 027.00 | | 1 386 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 431 120.00 | | 210 756.00 | 12 431 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 501 863.00 | -1.00 | 12 140 014.00 | 501 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 501 863.00 | -1.00 | 12 140 014.00 | 501 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 431 120.00 | | 210 756.00 | 12 431 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 730 000.00 | 45 000.00 | | 730 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 730 000.00 | 45 000.00 | | 730 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 730 000.00 | 45 000.00 | | 730 000.00 |
UG ‐ Financières | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 238.00 | 239 238.00 | | 239 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 380.00 | 161 380.00 | | 161 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 275.00 | 85 275.00 | | 85 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 340.00 | 600 340.00 | | 600 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 089 792.00 | | 1 089 792.00 | 1 089 792.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | 135 000.00 | 15 000.00 | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252 634.00 | | 252 634.00 | 252 634.00 |
UX Autres créances clients | 78 706.00 | 78 706.00 | | 78 706.00 |
VB T. V. A. | 26 897.00 | 26 897.00 | | 26 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 86 470.00 | 86 470.00 | | 86 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 553.00 | 247 127.00 | 1 357 426.00 | 1 604 553.00 |
VW T.V.A. | 29 155.00 | 29 155.00 | | 29 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 785.00 | 1 234 785.00 | | 1 234 785.00 |