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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 864.00 | 81 620.00 | 35 245.00 | 116 864.00 |
040 Immobilisations financières | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 907.00 | 96 743.00 | 209 164.00 | 305 907.00 |
060 Stock marchandises | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
072 Créances – Autres | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
084 Disponibilités | 14 563.00 | | 14 563.00 | 14 563.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 349.00 | | 26 349.00 | 26 349.00 |
110 Total général Actif | 332 256.00 | 96 743.00 | 235 513.00 | 332 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 613.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 282.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 350 800.00 | 366 283.00 | | 350 800.00 |
230 Autres produits | | 9 960.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 800.00 | 376 243.00 | | 350 800.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 511.00 | 113 040.00 | | 110 511.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -511.00 | 443.00 | | -511.00 |
242 Autres charges externes. | 115 928.00 | 112 217.00 | | 115 928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 349.00 | 3 612.00 | | 5 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 242.00 | 84 959.00 | | 71 242.00 |
252 Charges sociales | 21 175.00 | 27 328.00 | | 21 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 645.00 | 20 008.00 | | 9 645.00 |
262 Autres charges | 4 459.00 | 3 659.00 | | 4 459.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 798.00 | 365 265.00 | | 337 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 002.00 | 10 978.00 | | 13 002.00 |
290 Produits exceptionnels | | 857.00 | | |
294 Charges financières | 3 978.00 | 4 738.00 | | 3 978.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 947.00 | 858.00 | | 1 947.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 527.00 | 674.00 | | 1 527.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 550.00 | 5 565.00 | | 5 550.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 118.00 | | | 23 118.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 625.00 | | | 276 625.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 282.00 | | | 29 282.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 993.00 | | | 43 993.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 703.00 | | | 28 703.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |