| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 151.00 | 135 053.00 | 34 098.00 | 169 151.00 |
040 Immobilisations financières | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 398.00 | 150 176.00 | 208 222.00 | 358 398.00 |
060 Stock marchandises | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
072 Créances – Autres | 19 696.00 | | 19 696.00 | 19 696.00 |
084 Disponibilités | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
092 Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 955.00 | | 28 955.00 | 28 955.00 |
110 Total général Actif | 387 353.00 | 150 176.00 | 237 177.00 | 387 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 032.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 177.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 264 882.00 | 213 421.00 | | 264 882.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 59 273.00 | 27 164.00 | | 59 273.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 4 308.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 156.00 | 244 893.00 | | 324 156.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 705.00 | 60 899.00 | | 83 705.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 555.00 | 1 477.00 | | -1 555.00 |
242 Autres charges externes. | 143 503.00 | 131 458.00 | | 143 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 661.00 | 3 800.00 | | 2 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 192.00 | 37 943.00 | | 62 192.00 |
252 Charges sociales | 11 500.00 | 12 051.00 | | 11 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 062.00 | 10 928.00 | | 13 062.00 |
262 Autres charges | | 3 632.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 315 067.00 | 262 189.00 | | 315 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 089.00 | -17 296.00 | | 9 089.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
294 Charges financières | 1 877.00 | 1 203.00 | | 1 877.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 314.00 | 5 138.00 | | 1 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 245.00 | -23 638.00 | | 15 245.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 347 987.00 | | | 347 987.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |