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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 080.00 | 111 063.00 | 32 017.00 | 143 080.00 |
040 Immobilisations financières | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 123.00 | 126 187.00 | 205 936.00 | 332 123.00 |
060 Stock marchandises | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
072 Créances – Autres | 22 271.00 | | 22 271.00 | 22 271.00 |
084 Disponibilités | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 091.00 | | 30 091.00 | 30 091.00 |
110 Total général Actif | 362 213.00 | 126 187.00 | 236 026.00 | 362 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 026.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 381.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 339 594.00 | 403 283.00 | | 339 594.00 |
230 Autres produits | 3 197.00 | 8 102.00 | | 3 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 791.00 | 411 385.00 | | 342 791.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 068.00 | 116 636.00 | | 99 068.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -950.00 | 411.00 | | -950.00 |
242 Autres charges externes. | 118 870.00 | 126 183.00 | | 118 870.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 589.00 | 90 986.00 | | 87 589.00 |
252 Charges sociales | 21 344.00 | 25 237.00 | | 21 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 293.00 | 10 648.00 | | 10 293.00 |
262 Autres charges | 12 651.00 | 15 275.00 | | 12 651.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 209.00 | 389 721.00 | | 353 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 417.00 | 21 664.00 | | -10 417.00 |
294 Charges financières | 1 050.00 | 2 257.00 | | 1 050.00 |
300 Charges exceptionnelles | 427.00 | 1 844.00 | | 427.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 017.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 894.00 | 14 546.00 | | -11 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 332 123.00 | | | 332 123.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 714.00 | | | 41 714.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 537.00 | | | 28 537.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |