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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 098.00 | 90 122.00 | 37 976.00 | 128 098.00 |
040 Immobilisations financières | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 140.00 | 105 246.00 | 211 895.00 | 317 140.00 |
060 Stock marchandises | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
072 Créances – Autres | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
084 Disponibilités | 17 417.00 | | 17 417.00 | 17 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 229.00 | | 34 229.00 | 34 229.00 |
110 Total général Actif | 351 369.00 | 105 246.00 | 246 124.00 | 351 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 233.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 663.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 391 868.00 | 350 800.00 | | 391 868.00 |
230 Autres produits | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 047.00 | 350 800.00 | | 393 047.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 493.00 | 110 511.00 | | 124 493.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 367.00 | -511.00 | | -1 367.00 |
242 Autres charges externes. | 125 017.00 | 115 928.00 | | 125 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 099.00 | 5 349.00 | | 6 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 150.00 | 71 242.00 | | 67 150.00 |
252 Charges sociales | 24 277.00 | 21 175.00 | | 24 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 502.00 | 9 645.00 | | 8 502.00 |
262 Autres charges | 11 128.00 | 4 459.00 | | 11 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 298.00 | 337 798.00 | | 365 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 749.00 | 13 002.00 | | 27 749.00 |
294 Charges financières | 1 473.00 | 3 978.00 | | 1 473.00 |
300 Charges exceptionnelles | 818.00 | 1 947.00 | | 818.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 887.00 | 1 527.00 | | 3 887.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 572.00 | 5 550.00 | | 21 572.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 540.00 | | | 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 305 907.00 | | | 305 907.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 665.00 | | | 45 665.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 687.00 | | | 32 687.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |