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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 080.00 | 100 770.00 | 42 310.00 | 143 080.00 |
040 Immobilisations financières | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 123.00 | 115 893.00 | 216 229.00 | 332 123.00 |
060 Stock marchandises | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
072 Créances – Autres | 19 676.00 | | 19 676.00 | 19 676.00 |
084 Disponibilités | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
092 Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 968.00 | | 34 968.00 | 34 968.00 |
110 Total général Actif | 367 091.00 | 115 893.00 | 251 197.00 | 367 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 982.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 403 283.00 | 391 868.00 | | 403 283.00 |
230 Autres produits | 8 102.00 | 1 179.00 | | 8 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 385.00 | 393 047.00 | | 411 385.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 636.00 | 124 493.00 | | 116 636.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 411.00 | -1 367.00 | | 411.00 |
242 Autres charges externes. | 126 183.00 | 125 017.00 | | 126 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 344.00 | 6 099.00 | | 4 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 986.00 | 67 150.00 | | 90 986.00 |
252 Charges sociales | 25 237.00 | 24 277.00 | | 25 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 648.00 | 8 502.00 | | 10 648.00 |
262 Autres charges | 15 275.00 | 11 128.00 | | 15 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 721.00 | 365 298.00 | | 389 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 664.00 | 27 749.00 | | 21 664.00 |
294 Charges financières | 2 257.00 | 1 473.00 | | 2 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 844.00 | 818.00 | | 1 844.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 017.00 | 3 887.00 | | 3 017.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 546.00 | 21 572.00 | | 14 546.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 317 140.00 | | | 317 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 982.00 | | | 14 982.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 365.00 | | | 49 365.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 577.00 | | | 29 577.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |