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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 485.00 | 96 606.00 | 38 879.00 | 135 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 297.00 | 326 522.00 | 193 776.00 | 520 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 304.00 | 429 613.00 | 239 691.00 | 669 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 677.00 | | 40 677.00 | 40 677.00 |
BN En cours de production de biens | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 866.00 | 30 268.00 | 775 598.00 | 805 866.00 |
BZ Autres créances | 89 907.00 | | 89 907.00 | 89 907.00 |
CF Disponibilités | 221 752.00 | | 221 752.00 | 221 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 393.00 | 30 268.00 | 1 152 125.00 | 1 182 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 696.00 | 459 881.00 | 1 391 815.00 | 1 851 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 248 290.00 | | | 248 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
DL TOTAL (I) | 295 410.00 | | | 295 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 620.00 | | | 285 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 795.00 | | | 490 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 763.00 | | | 245 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
EA Autres dettes | 67 381.00 | | | 67 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 405.00 | | | 1 096 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 815.00 | | | 1 391 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 234.00 | | | 924 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 384 886.00 | | 3 384 886.00 | 3 384 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 384 886.00 | | 3 384 886.00 | 3 384 886.00 |
FM Production stockée | | | 11 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 426 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 697 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 348 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 268.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 468 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 292.00 | | | 29 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | | | 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 943.00 | | | 19 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 530.00 | | | 60 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 507 069.00 | | | 3 507 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 492 948.00 | | | 3 492 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 182.00 | | | 122 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 601.00 | | 53 049.00 | 672 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 348.00 | 669 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 348.00 | 655 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 079.00 | | 53 049.00 | 659 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 557.00 | 115 460.00 | 36 405.00 | 350 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 454.00 | 31.00 | | 6 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 104.00 | 115 429.00 | 36 405.00 | 344 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 795.00 | 490 795.00 | | 490 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 555.00 | 49 555.00 | | 49 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 933.00 | 84 933.00 | | 84 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 381.00 | 67 381.00 | | 67 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
UX Autres créances clients | 746 517.00 | | | 746 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 350.00 | | | 59 350.00 |
VB T. V. A. | 33 310.00 | | | 33 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 620.00 | 113 448.00 | 172 172.00 | 285 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 232.00 | | | 50 232.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 200.00 | 841 814.00 | 66 385.00 | 908 200.00 |
VW T.V.A. | 101 714.00 | 101 714.00 | | 101 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 405.00 | 924 234.00 | 172 172.00 | 1 096 405.00 |