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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 599.00 | 6 658.00 | 941.00 | 7 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 059.00 | 146 586.00 | 18 474.00 | 165 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 696.00 | 626 272.00 | 105 424.00 | 731 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 391.00 | 779 516.00 | 131 875.00 | 911 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 303.00 | 21 033.00 | 1 254 270.00 | 1 275 303.00 |
BZ Autres créances | 136 722.00 | | 136 722.00 | 136 722.00 |
CF Disponibilités | 1 384 134.00 | | 1 384 134.00 | 1 384 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 815 843.00 | 21 033.00 | 2 794 811.00 | 2 815 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 727 234.00 | 800 549.00 | 2 926 686.00 | 3 727 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 363 024.00 | | | 363 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 862.00 | | | -2 862.00 |
DL TOTAL (I) | 393 162.00 | | | 393 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 079.00 | | | 864 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 693.00 | | | 1 169 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 070.00 | | | 402 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
EA Autres dettes | 94 962.00 | | | 94 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 533 523.00 | | | 2 533 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 686.00 | | | 2 926 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 490 143.00 | | | 2 490 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 086 798.00 | | 5 086 798.00 | 5 086 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 086 798.00 | | 5 086 798.00 | 5 086 798.00 |
FM Production stockée | | | -65 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 153 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 865 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 575 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 033.00 | |
GE Autres charges | | | 70 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 163 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 774.00 | | | 72 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108.00 | | | -108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 166 808.00 | | | 5 166 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 169 670.00 | | | 5 169 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 862.00 | | | -2 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 146 879.00 | | | 146 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 411.00 | | 25 646.00 | 895 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 666.00 | 911 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 666.00 | 896 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 486.00 | | 1 114.00 | 6 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 889.00 | | 24 532.00 | 881 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 578.00 | 88 604.00 | 9 666.00 | 700 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 485.00 | 173.00 | | 6 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 093.00 | 88 430.00 | 9 666.00 | 694 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 350.00 | 21 033.00 | 59 350.00 | 59 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 350.00 | 21 033.00 | 59 350.00 | 59 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 350.00 | 21 033.00 | 59 350.00 | 59 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 693.00 | 1 169 693.00 | | 1 169 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 783.00 | 85 783.00 | | 85 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 598.00 | 88 598.00 | | 88 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 962.00 | 94 962.00 | | 94 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
UX Autres créances clients | 1 229 988.00 | 1 229 988.00 | | 1 229 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 315.00 | | 45 315.00 | 45 315.00 |
VB T. V. A. | 128 520.00 | 128 520.00 | | 128 520.00 |
VC Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764 357.00 | 764 357.00 | | 764 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 722.00 | 56 797.00 | 42 926.00 | 99 722.00 |
VI Groupe et associés | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 758 000.00 | | | 758 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 358.00 | | | 43 358.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 073.00 | 1 373 723.00 | 52 351.00 | 1 426 073.00 |
VW T.V.A. | 218 410.00 | 218 323.00 | 87.00 | 218 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 533 523.00 | 2 490 143.00 | 43 380.00 | 2 533 523.00 |