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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 599.00 | 7 030.00 | 569.00 | 7 599.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 67 689.00 | 2 958.00 | 64 731.00 | 67 689.00 |
AP Constructions | 4 880.00 | 247.00 | 4 633.00 | 4 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 073.00 | 162 207.00 | 46 866.00 | 209 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 015.00 | 669 131.00 | 51 884.00 | 721 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 292.00 | 841 572.00 | 175 720.00 | 1 017 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179 386.00 | 44 847.00 | 1 134 540.00 | 1 179 386.00 |
BZ Autres créances | 150 806.00 | | 150 806.00 | 150 806.00 |
CF Disponibilités | 1 341 040.00 | | 1 341 040.00 | 1 341 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 281.00 | | 20 281.00 | 20 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 698 290.00 | 44 847.00 | 2 653 443.00 | 2 698 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 715 582.00 | 886 419.00 | 2 829 163.00 | 3 715 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 360 162.00 | | | 360 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 928.00 | | | 22 928.00 |
DL TOTAL (I) | 416 090.00 | | | 416 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 622.00 | | | 821 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 031.00 | | | 68 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 605.00 | | | 108 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 872.00 | | | 938 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 136.00 | | | 360 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 208.00 | | | 71 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 413 073.00 | | | 2 413 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 829 163.00 | | | 2 829 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 582 652.00 | | | 1 582 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 298 605.00 | | 5 298 605.00 | 5 298 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 298 605.00 | | 5 298 605.00 | 5 298 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 349 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 015 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 536 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 814.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 310 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 571.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 329.00 | | | 51 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 323.00 | | | -11 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -178.00 | | | -178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 351 986.00 | | | 5 351 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 329 058.00 | | | 5 329 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 928.00 | | | 22 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 193 774.00 | | | 193 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 391.00 | | 121 891.00 | 911 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 990.00 | 1 017 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 990.00 | 1 002 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 755.00 | | 121 891.00 | 896 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 516.00 | 78 046.00 | 15 990.00 | 779 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 658.00 | 371.00 | | 6 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 858.00 | 77 675.00 | 15 990.00 | 772 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938 872.00 | 938 872.00 | | 938 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 478.00 | 74 478.00 | | 74 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 617.00 | 88 617.00 | | 88 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 208.00 | 71 208.00 | | 71 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
UX Autres créances clients | 1 132 776.00 | 1 132 776.00 | | 1 132 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 610.00 | | 46 610.00 | 46 610.00 |
VB T. V. A. | 142 101.00 | 142 101.00 | | 142 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 622.00 | 167 837.00 | 653 785.00 | 821 622.00 |
VI Groupe et associés | 68 031.00 | | 68 031.00 | 68 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 011.00 | | | 69 011.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VP Divers | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 837.00 | 15 837.00 | | 15 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 508.00 | 1 303 863.00 | 53 646.00 | 1 357 508.00 |
VW T.V.A. | 181 203.00 | 181 203.00 | | 181 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 468.00 | 1 582 652.00 | 721 816.00 | 2 304 468.00 |